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国投瑞银沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:007143)

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今天最新净值 1.2360 -0.0023 -0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2204 0.0000 0.0000%

累计净值：1.3150
成立日期：2019-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0252亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.11%	-0.06%	-2.99%	-2.48%	14.87%	-7.47%	-12.68%	30.78%
同类排名	1523/3454	1438/3451	1046/3438	1370/3118	1377/2584	1151/2041	896/1666	-

国投瑞银沪深300指数量化增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0790元

国投瑞银沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.52%	-2.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.31%	-1.90%
601318	中国平安	0.0000	4.16%	-2.22%
600036	招商银行	0.0000	3.82%	-1.60%
000333	美的集团	0.0000	2.84%	-2.26%
600900	长江电力	0.0000	2.68%	-1.90%
601899	紫金矿业	0.0000	2.26%	1.42%
002594	比亚迪	0.0000	1.82%	3.02%
601166	兴业银行	0.0000	1.48%	-0.89%
002475	立讯精密	0.0000	1.44%	0.57%

国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)基金档案

基金代码	007143	基金简称	国投瑞银沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-06	成立日期	2019-06-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.43亿元	最近份额	12.0252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%