中庚小盘价值股票基金净值查询(007130)
今天最新净值
2.2040
0.0271 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2481
-0.0106 -0.4708%
- 累计净值：2.2040
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：9.6921亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一月,中庚小盘价值股票(007130)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.2333 |
2.2333 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0293 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1769 |
2.1769 |
0.0271 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1769 |
2.1769 |
2.1506 |
2.1506 |
0.0263 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1789 |
2.1789 |
-0.0283 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1789 |
2.1789 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0078 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1396 |
2.1396 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0334 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0639 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1251 |
2.1251 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0267 |
1.27% |
