工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0444
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.7004亿
- 最近资产：122.02亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近半年,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0435 |
1.1723 |
1.0444 |
1.1732 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0444 |
1.1732 |
1.0445 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0445 |
1.1733 |
1.0439 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0439 |
1.1727 |
1.0434 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0434 |
1.1722 |
1.0418 |
1.1706 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0426 |
1.1714 |
1.0428 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0428 |
1.1716 |
1.0441 |
1.1707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0441 |
1.1707 |
1.0449 |
1.1715 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0449 |
1.1715 |
1.0449 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0449 |
1.1715 |
1.0458 |
1.1724 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0458 |
1.1724 |
1.0462 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0462 |
1.1728 |
1.0471 |
1.1737 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0471 |
1.1737 |
1.0471 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0471 |
1.1737 |
1.0467 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0467 |
1.1733 |
1.0462 |
1.1728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0462 |
1.1728 |
1.0459 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0452 |
1.1718 |
1.0448 |
1.1714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0448 |
1.1714 |
1.0455 |
1.1721 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0455 |
1.1721 |
1.0458 |
1.1724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0458 |
1.1724 |
1.0452 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0452 |
1.1718 |
1.0439 |
1.1705 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0439 |
1.1705 |
1.0433 |
1.1699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0433 |
1.1699 |
1.0435 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0435 |
1.1701 |
1.0437 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0437 |
1.1703 |
1.0428 |
1.1694 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0428 |
1.1694 |
1.0412 |
1.1678 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0412 |
1.1678 |
1.0405 |
1.1671 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0405 |
1.1671 |
1.0422 |
1.1667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0422 |
1.1667 |
1.0407 |
1.1652 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0407 |
1.1652 |
1.0400 |
1.1645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0400 |
1.1645 |
1.0401 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0401 |
1.1646 |
1.0401 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0401 |
1.1646 |
1.0395 |
1.1640 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0395 |
1.1640 |
1.0397 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0397 |
1.1642 |
1.0378 |
1.1623 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0378 |
1.1623 |
1.0370 |
1.1615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0370 |
1.1615 |
1.0365 |
1.1610 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1610 |
1.0364 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1609 |
1.0364 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1609 |
1.0361 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1606 |
1.0362 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0362 |
1.1607 |
1.0358 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1603 |
1.0358 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1603 |
1.0357 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0357 |
1.1602 |
1.0381 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0381 |
1.1604 |
1.0380 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1603 |
1.0378 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0378 |
1.1601 |
1.0379 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0379 |
1.1602 |
1.0376 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0376 |
1.1599 |
1.0374 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0374 |
1.1597 |
1.0374 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0374 |
1.1597 |
1.0368 |
1.1591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1591 |
1.0369 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1592 |
1.0369 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1592 |
1.0368 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1591 |
1.0362 |
1.1585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0362 |
1.1585 |
1.0359 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0359 |
1.1582 |
1.0358 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1581 |
1.0356 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1579 |
1.0354 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0354 |
1.1577 |
1.0370 |
1.1571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0370 |
1.1571 |
1.0369 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1570 |
1.0372 |
1.1573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0372 |
1.1573 |
1.0380 |
1.1581 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1581 |
1.0381 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0381 |
1.1582 |
1.0384 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0384 |
1.1585 |
1.0379 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0379 |
1.1580 |
1.0382 |
1.1583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1583 |
1.0380 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1581 |
1.0375 |
1.1576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1576 |
1.0370 |
1.1571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0370 |
1.1571 |
1.0356 |
1.1557 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1557 |
1.0354 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0354 |
1.1555 |
1.0367 |
1.1568 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0367 |
1.1568 |
1.0375 |
1.1576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1576 |
1.0393 |
1.1594 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0393 |
1.1594 |
1.0397 |
1.1598 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0397 |
1.1598 |
1.0381 |
1.1582 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0381 |
1.1582 |
1.0382 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1583 |
1.0382 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1583 |
1.0382 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1583 |
1.0383 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0383 |
1.1584 |
1.0379 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0379 |
1.1580 |
1.0377 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0377 |
1.1578 |
1.0398 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0398 |
1.1578 |
1.0391 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0391 |
1.1571 |
1.0389 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0389 |
1.1569 |
1.0387 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0387 |
1.1567 |
1.0385 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0385 |
1.1565 |
1.0384 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0384 |
1.1564 |
1.0384 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0384 |
1.1564 |
1.0380 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1560 |
1.0370 |
1.1550 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0370 |
1.1550 |
1.0368 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1548 |
1.0368 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1548 |
1.0363 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1543 |
1.0369 |
1.1549 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1549 |
1.0369 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1549 |
1.0363 |
1.1543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1543 |
1.0361 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1541 |
1.0361 |
1.1541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1541 |
1.0363 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1543 |
1.0360 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0360 |
1.1540 |
1.0362 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0362 |
1.1542 |
1.0391 |
1.1549 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0391 |
1.1549 |
1.0386 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0386 |
1.1544 |
1.0375 |
1.1533 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1533 |
1.0390 |
1.1548 |
-0.0015 |
-0.14% |
