工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0444
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.7004亿
- 最近资产：122.02亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一月,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0435 |
1.1723 |
1.0444 |
1.1732 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0444 |
1.1732 |
1.0445 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0445 |
1.1733 |
1.0439 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0439 |
1.1727 |
1.0434 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0434 |
1.1722 |
1.0418 |
1.1706 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0426 |
1.1714 |
1.0428 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0428 |
1.1716 |
1.0441 |
1.1707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0441 |
1.1707 |
1.0449 |
1.1715 |
-0.0008 |
-0.08% |
