前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.0980
0.0079 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1281
0.0077 0.6906%
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2647亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材
今年以来,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1054 |
1.1804 |
1.0980 |
1.1730 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0980 |
1.1730 |
1.0901 |
1.1651 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0901 |
1.1651 |
1.0787 |
1.1537 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0787 |
1.1537 |
1.0764 |
1.1514 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0764 |
1.1514 |
1.0765 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0748 |
1.1498 |
1.0808 |
1.1558 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0690 |
1.1440 |
1.0428 |
1.1178 |
0.0262 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0428 |
1.1178 |
1.0402 |
1.1152 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0402 |
1.1152 |
1.0516 |
1.1266 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0516 |
1.1266 |
1.0529 |
1.1279 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0529 |
1.1279 |
1.0590 |
1.1340 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0590 |
1.1340 |
1.0743 |
1.1493 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0743 |
1.1493 |
1.0639 |
1.1389 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0639 |
1.1389 |
1.0767 |
1.1517 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0767 |
1.1517 |
1.0982 |
1.1732 |
-0.0215 |
-1.96% |
