国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)基金净值查询(007110)

今天最新净值 0.9212 0.0058 0.6300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8861 0.0041 0.4633%

累计净值：0.9212
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波刘扬

近半年国投瑞银港股通混合A|国投瑞银港股通价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银港股通混合A(007110)基金累计收益率10.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9212	0.9212	0.9154	0.9154	0.0058	0.63%
2025-01-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9072	0.9072	0.9165	0.9165	-0.0093	-1.01%
2025-01-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9026	0.9026	0.8886	0.8886	0.0140	1.58%
2025-01-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8886	0.8886	0.8920	0.8920	-0.0034	-0.38%
2025-01-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8920	0.8920	0.9026	0.9026	-0.0106	-1.17%
2025-01-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9026	0.9026	0.9027	0.9027	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9027	0.9027	0.9070	0.9070	-0.0043	-0.47%
2025-01-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9070	0.9070	0.9154	0.9154	-0.0084	-0.92%
2025-01-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9154	0.9154	0.9213	0.9213	-0.0059	-0.64%
2025-01-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9213	0.9213	0.9251	0.9251	-0.0038	-0.41%

2025-01-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9251	0.9251	0.9484	0.9484	-0.0233	-2.46%
2024-12-31	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9484	0.9484	0.9425	0.9425	0.0059	0.63%
2024-12-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9467	0.9467	0.9463	0.9463	0.0004	0.04%
2024-12-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9463	0.9463	0.9461	0.9461	0.0002	0.02%
2024-12-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9461	0.9461	0.9380	0.9380	0.0081	0.86%
2024-12-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9380	0.9380	0.9352	0.9352	0.0028	0.30%
2024-12-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9352	0.9352	0.9347	0.9347	0.0005	0.05%
2024-12-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9347	0.9347	0.9334	0.9334	0.0013	0.14%
2024-12-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9334	0.9334	0.9244	0.9244	0.0090	0.97%
2024-12-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9244	0.9244	0.9271	0.9271	-0.0027	-0.29%
2024-12-16	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9271	0.9271	0.9307	0.9307	-0.0036	-0.39%
2024-12-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9307	0.9307	0.9493	0.9493	-0.0186	-1.96%
2024-12-12	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9493	0.9493	0.9352	0.9352	0.0141	1.51%
2024-12-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9352	0.9352	0.9328	0.9328	0.0024	0.26%
2024-12-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9328	0.9328	0.9374	0.9374	-0.0046	-0.49%

2024-12-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9374	0.9374	0.9112	0.9112	0.0262	2.88%
2024-12-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9112	0.9112	0.8995	0.8995	0.0117	1.30%
2024-12-05	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8995	0.8995	0.9066	0.9066	-0.0071	-0.78%
2024-12-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9066	0.9066	0.9069	0.9069	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9069	0.9069	0.8991	0.8991	0.0078	0.87%
2024-12-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8991	0.8991	0.8948	0.8948	0.0043	0.48%
2024-11-29	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8948	0.8948	0.8920	0.8920	0.0028	0.31%
2024-11-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8920	0.8920	0.9026	0.9026	-0.0106	-1.17%
2024-11-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9026	0.9026	0.8817	0.8817	0.0209	2.37%
2024-11-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8817	0.8817	0.8820	0.8820	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8820	0.8820	0.8877	0.8877	-0.0057	-0.64%
2024-11-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8877	0.8877	0.9043	0.9043	-0.0166	-1.84%
2024-11-21	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9043	0.9043	0.9115	0.9115	-0.0072	-0.79%
2024-11-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9115	0.9115	0.9066	0.9066	0.0049	0.54%
2024-11-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9066	0.9066	0.9027	0.9027	0.0039	0.43%
2024-11-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9027	0.9027	0.9009	0.9009	0.0018	0.20%
2024-11-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9009	0.9009	0.9010	0.9010	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9010	0.9010	0.9140	0.9140	-0.0130	-1.42%
2024-11-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9140	0.9140	0.9130	0.9130	0.0010	0.11%
2024-11-12	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9130	0.9130	0.9328	0.9328	-0.0198	-2.12%
2024-11-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9328	0.9328	0.9423	0.9423	-0.0095	-1.01%
2024-11-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9423	0.9423	0.9603	0.9603	-0.0180	-1.87%
2024-11-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9603	0.9603	0.9336	0.9336	0.0267	2.86%
2024-11-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9336	0.9336	0.9510	0.9510	-0.0174	-1.83%
2024-11-05	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9510	0.9510	0.9319	0.9319	0.0191	2.05%
2024-11-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9319	0.9319	0.9295	0.9295	0.0024	0.26%
2024-11-01	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9295	0.9295	0.9277	0.9277	0.0018	0.19%
2024-10-31	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9277	0.9277	0.9352	0.9352	-0.0075	-0.80%
2024-10-30	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9352	0.9352	0.9472	0.9472	-0.0120	-1.27%
2024-10-29	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9472	0.9472	0.9501	0.9501	-0.0029	-0.31%
2024-10-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9501	0.9501	0.9514	0.9514	-0.0013	-0.14%
2024-10-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9514	0.9514	0.9528	0.9528	-0.0014	-0.15%
2024-10-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9528	0.9528	0.9657	0.9657	-0.0129	-1.34%
2024-10-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9657	0.9657	0.9572	0.9572	0.0085	0.89%
2024-10-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9572	0.9572	0.9534	0.9534	0.0038	0.40%
2024-10-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9701	0.9701	0.9366	0.9366	0.0335	3.58%
2024-10-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9366	0.9366	0.9499	0.9499	-0.0133	-1.40%
2024-10-16	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9499	0.9499	0.9446	0.9446	0.0053	0.56%
2024-10-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9809	0.9809	0.9862	0.9862	-0.0053	-0.54%
2024-10-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9862	0.9862	0.9860	0.9860	0.0002	0.02%
2024-10-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9860	0.9860	0.9552	0.9552	0.0308	3.22%
2024-10-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9552	0.9552	0.9786	0.9786	-0.0234	-2.39%
2024-10-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9786	0.9786	0.9586	0.9586	0.0200	2.09%
2024-09-30	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9586	0.9586	0.9286	0.9286	0.0300	3.23%
2024-09-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9286	0.9286	0.9036	0.9036	0.0250	2.77%
2024-09-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9036	0.9036	0.8712	0.8712	0.0324	3.72%
2024-09-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8712	0.8712	0.8681	0.8681	0.0031	0.36%
2024-09-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8681	0.8681	0.8356	0.8356	0.0325	3.89%
2024-09-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8356	0.8356	0.8372	0.8372	-0.0016	-0.19%
2024-09-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8372	0.8372	0.8303	0.8303	0.0069	0.83%
2024-09-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8303	0.8303	0.8167	0.8167	0.0136	1.67%
2024-09-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8167	0.8167	0.8078	0.8078	0.0089	1.10%
2024-09-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8078	0.8078	0.8006	0.8006	0.0072	0.90%
2024-09-12	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8006	0.8006	0.7971	0.7971	0.0035	0.44%
2024-09-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.7971	0.7971	0.8012	0.8012	-0.0041	-0.51%
2024-09-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8012	0.8012	0.8055	0.8055	-0.0043	-0.53%
2024-09-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8055	0.8055	0.8165	0.8165	-0.0110	-1.35%
2024-09-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8165	0.8165	0.8172	0.8172	-0.0007	-0.09%
2024-09-05	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8172	0.8172	0.8205	0.8205	-0.0033	-0.40%
2024-09-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8205	0.8205	0.8287	0.8287	-0.0082	-0.99%
2024-09-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8287	0.8287	0.8294	0.8294	-0.0007	-0.08%
2024-09-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8294	0.8294	0.8398	0.8398	-0.0104	-1.24%
2024-08-30	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8398	0.8398	0.8381	0.8381	0.0017	0.20%
2024-08-29	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8381	0.8381	0.8277	0.8277	0.0104	1.26%
2024-08-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8277	0.8277	0.8376	0.8376	-0.0099	-1.18%
2024-08-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8376	0.8376	0.8305	0.8305	0.0071	0.85%
2024-08-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8305	0.8305	0.8226	0.8226	0.0079	0.96%
2024-08-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8226	0.8226	0.8238	0.8238	-0.0012	-0.15%
2024-08-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8238	0.8238	0.8287	0.8287	-0.0049	-0.59%
2024-08-21	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8287	0.8287	0.8319	0.8319	-0.0032	-0.38%
2024-08-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8319	0.8319	0.8389	0.8389	-0.0070	-0.83%
2024-08-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8389	0.8389	0.8340	0.8340	0.0049	0.59%
2024-08-16	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8340	0.8340	0.8234	0.8234	0.0106	1.29%
2024-08-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8234	0.8234	0.8214	0.8214	0.0020	0.24%
2024-08-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8214	0.8214	0.8247	0.8247	-0.0033	-0.40%
2024-08-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8247	0.8247	0.8203	0.8203	0.0044	0.54%
2024-08-12	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8203	0.8203	0.8244	0.8244	-0.0041	-0.50%
2024-08-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8244	0.8244	0.8281	0.8281	-0.0037	-0.45%
2024-08-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8281	0.8281	0.8232	0.8232	0.0049	0.60%
2024-08-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8232	0.8232	0.8134	0.8134	0.0098	1.20%
2024-08-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8134	0.8134	0.8171	0.8171	-0.0037	-0.45%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%