太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.3151
0.0100 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
0.0010 0.0813%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9983亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近一周,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0206 |
1.62% |
