太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.3151
0.0100 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
0.0010 0.0813%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9983亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近一季,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0206 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-01-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0163 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0150 |
1.21% |
| 2024-12-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0141 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0272 |
2.22% |
| 2024-12-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0124 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0160 |
1.33% |
| 2024-12-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0166 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1903 |
1.1903 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0225 |
-1.86% |
| 2024-11-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0183 |
1.53% |
| 2024-11-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0191 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0181 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0068 |
-0.55% |
