大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)
今天最新净值
0.9926
0.0120 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9787
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2323
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7300亿
- 最近资产：15.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
今年以来大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
今年以来,大成沪深300指数C(007096)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9945 |
1.2342 |
0.9926 |
1.2323 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9926 |
1.2323 |
0.9806 |
1.2203 |
0.0120 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9806 |
1.2203 |
0.9691 |
1.2088 |
0.0115 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9691 |
1.2088 |
0.9746 |
1.2143 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9746 |
1.2143 |
0.9783 |
1.2180 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9686 |
1.2083 |
0.9767 |
1.2164 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9741 |
1.2134 |
0.9506 |
1.1899 |
0.0235 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9506 |
1.1899 |
0.9530 |
1.1923 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9530 |
1.1923 |
0.9639 |
1.2032 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9639 |
1.2032 |
0.9662 |
1.2055 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9662 |
1.2055 |
0.9676 |
1.2069 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9676 |
1.2069 |
0.9609 |
1.2002 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9609 |
1.2002 |
0.9625 |
1.2018 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9625 |
1.2018 |
0.9733 |
1.2126 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
007096 |
大成沪深300指数C |
0.9733 |
1.2126 |
1.0008 |
1.2401 |
-0.0275 |
-2.75% |
