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建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

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今天最新净值 1.0765 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2335
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近半年建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007095	建信中债国开行债C	1.0751	1.2321	1.0765	1.2335	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	007095	建信中债国开行债C	1.0765	1.2335	1.0767	1.2337	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007095	建信中债国开行债C	1.0767	1.2337	1.0759	1.2329	0.0008	0.07%
2025-02-05	007095	建信中债国开行债C	1.0759	1.2329	1.0753	1.2323	0.0006	0.06%
2025-01-27	007095	建信中债国开行债C	1.0753	1.2323	1.0738	1.2308	0.0015	0.14%
2025-01-22	007095	建信中债国开行债C	1.0746	1.2316	1.0750	1.2320	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	007095	建信中债国开行债C	1.0749	1.2319	1.0729	1.2299	0.0020	0.19%
2025-01-13	007095	建信中债国开行债C	1.0729	1.2299	1.0744	1.2314	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	007095	建信中债国开行债C	1.0744	1.2314	1.0743	1.2313	0.0001	0.01%
2025-01-09	007095	建信中债国开行债C	1.0743	1.2313	1.0755	1.2325	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	007095	建信中债国开行债C	1.0755	1.2325	1.0762	1.2332	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	007095	建信中债国开行债C	1.0762	1.2332	1.0778	1.2348	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	007095	建信中债国开行债C	1.0778	1.2348	1.0781	1.2351	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	007095	建信中债国开行债C	1.0781	1.2351	1.0772	1.2342	0.0009	0.08%
2025-01-02	007095	建信中债国开行债C	1.0772	1.2342	1.0765	1.2335	0.0007	0.07%
2024-12-31	007095	建信中债国开行债C	1.0765	1.2335	1.0761	1.2331	0.0004	0.04%
2024-12-26	007095	建信中债国开行债C	1.0754	1.2324	1.0744	1.2314	0.0010	0.09%
2024-12-25	007095	建信中债国开行债C	1.0744	1.2314	1.0757	1.2327	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	007095	建信中债国开行债C	1.0757	1.2327	1.0764	1.2334	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	007095	建信中债国开行债C	1.0764	1.2334	1.0757	1.2327	0.0007	0.07%
2024-12-20	007095	建信中债国开行债C	1.0757	1.2327	1.0737	1.2307	0.0020	0.19%
2024-12-19	007095	建信中债国开行债C	1.0737	1.2307	1.0725	1.2295	0.0012	0.11%
2024-12-18	007095	建信中债国开行债C	1.0725	1.2295	1.0727	1.2297	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007095	建信中债国开行债C	1.0727	1.2297	1.0732	1.2302	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	007095	建信中债国开行债C	1.0732	1.2302	1.0721	1.2291	0.0011	0.10%

2024-12-13	007095	建信中债国开行债C	1.0721	1.2291	1.0702	1.2272	0.0019	0.18%
2024-12-12	007095	建信中债国开行债C	1.0702	1.2272	1.0689	1.2259	0.0013	0.12%
2024-12-11	007095	建信中债国开行债C	1.0689	1.2259	1.0685	1.2255	0.0004	0.04%
2024-12-10	007095	建信中债国开行债C	1.0685	1.2255	1.0665	1.2235	0.0020	0.19%
2024-12-09	007095	建信中债国开行债C	1.0665	1.2235	1.0655	1.2225	0.0010	0.09%
2024-12-06	007095	建信中债国开行债C	1.0655	1.2225	1.0658	1.2228	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	007095	建信中债国开行债C	1.0658	1.2228	1.0659	1.2229	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007095	建信中债国开行债C	1.0659	1.2229	1.0652	1.2222	0.0007	0.07%
2024-12-03	007095	建信中债国开行债C	1.0652	1.2222	1.0655	1.2225	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	007095	建信中债国开行债C	1.0655	1.2225	1.0633	1.2203	0.0022	0.21%
2024-11-29	007095	建信中债国开行债C	1.0633	1.2203	1.0623	1.2193	0.0010	0.09%
2024-11-28	007095	建信中债国开行债C	1.0623	1.2193	1.0616	1.2186	0.0007	0.07%
2024-11-27	007095	建信中债国开行债C	1.0616	1.2186	1.0614	1.2184	0.0002	0.02%
2024-11-26	007095	建信中债国开行债C	1.0614	1.2184	1.0614	1.2184	0.0000	0.00%
2024-11-25	007095	建信中债国开行债C	1.0614	1.2184	1.0610	1.2180	0.0004	0.04%
2024-11-22	007095	建信中债国开行债C	1.0610	1.2180	1.0610	1.2180	0.0000	0.00%
2024-11-21	007095	建信中债国开行债C	1.0610	1.2180	1.0605	1.2175	0.0005	0.05%
2024-11-20	007095	建信中债国开行债C	1.0605	1.2175	1.0605	1.2175	0.0000	0.00%
2024-11-19	007095	建信中债国开行债C	1.0605	1.2175	1.0603	1.2173	0.0002	0.02%
2024-11-18	007095	建信中债国开行债C	1.0603	1.2173	1.0606	1.2176	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007095	建信中债国开行债C	1.0606	1.2176	1.0604	1.2174	0.0002	0.02%
2024-11-14	007095	建信中债国开行债C	1.0604	1.2174	1.0602	1.2172	0.0002	0.02%
2024-11-13	007095	建信中债国开行债C	1.0602	1.2172	1.0603	1.2173	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007095	建信中债国开行债C	1.0603	1.2173	1.0600	1.2170	0.0003	0.03%
2024-11-11	007095	建信中债国开行债C	1.0600	1.2170	1.0598	1.2168	0.0002	0.02%
2024-11-08	007095	建信中债国开行债C	1.0598	1.2168	1.0597	1.2167	0.0001	0.01%
2024-11-07	007095	建信中债国开行债C	1.0597	1.2167	1.0589	1.2159	0.0008	0.08%
2024-11-06	007095	建信中债国开行债C	1.0589	1.2159	1.0593	1.2163	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	007095	建信中债国开行债C	1.0593	1.2163	1.0592	1.2162	0.0001	0.01%
2024-11-04	007095	建信中债国开行债C	1.0592	1.2162	1.0592	1.2162	0.0000	0.00%
2024-11-01	007095	建信中债国开行债C	1.0592	1.2162	1.0585	1.2155	0.0007	0.07%
2024-10-31	007095	建信中债国开行债C	1.0585	1.2155	1.0577	1.2147	0.0008	0.08%
2024-10-30	007095	建信中债国开行债C	1.0577	1.2147	1.0579	1.2149	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	007095	建信中债国开行债C	1.0579	1.2149	1.0577	1.2147	0.0002	0.02%
2024-10-28	007095	建信中债国开行债C	1.0577	1.2147	1.0575	1.2145	0.0002	0.02%
2024-10-25	007095	建信中债国开行债C	1.0575	1.2145	1.0566	1.2136	0.0009	0.09%
2024-10-24	007095	建信中债国开行债C	1.0566	1.2136	1.0567	1.2137	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007095	建信中债国开行债C	1.0567	1.2137	1.0571	1.2141	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	007095	建信中债国开行债C	1.0571	1.2141	1.0582	1.2152	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	007095	建信中债国开行债C	1.0582	1.2152	1.0584	1.2154	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	007095	建信中债国开行债C	1.0584	1.2154	1.0590	1.2160	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	007095	建信中债国开行债C	1.0590	1.2160	1.0582	1.2152	0.0008	0.08%
2024-10-16	007095	建信中债国开行债C	1.0582	1.2152	1.0587	1.2157	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	007095	建信中债国开行债C	1.0587	1.2157	1.0585	1.2155	0.0002	0.02%
2024-10-14	007095	建信中债国开行债C	1.0585	1.2155	1.0578	1.2148	0.0007	0.07%
2024-10-11	007095	建信中债国开行债C	1.0578	1.2148	1.0571	1.2141	0.0007	0.07%
2024-10-10	007095	建信中债国开行债C	1.0571	1.2141	1.0551	1.2121	0.0020	0.19%
2024-10-09	007095	建信中债国开行债C	1.0551	1.2121	1.0546	1.2116	0.0005	0.05%
2024-10-08	007095	建信中债国开行债C	1.0546	1.2116	1.0563	1.2133	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	007095	建信中债国开行债C	1.0563	1.2133	1.0576	1.2146	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	007095	建信中债国开行债C	1.0576	1.2146	1.0600	1.2170	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	007095	建信中债国开行债C	1.0600	1.2170	1.0604	1.2174	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	007095	建信中债国开行债C	1.0604	1.2174	1.0584	1.2154	0.0020	0.19%
2024-09-24	007095	建信中债国开行债C	1.0584	1.2154	1.0585	1.2155	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	007095	建信中债国开行债C	1.0585	1.2155	1.0583	1.2153	0.0002	0.02%
2024-09-20	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2153	1.0579	1.2149	0.0004	0.04%
2024-09-19	007095	建信中债国开行债C	1.0579	1.2149	1.0583	1.2153	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2153	1.0581	1.2151	0.0002	0.02%
2024-09-13	007095	建信中债国开行债C	1.0581	1.2151	1.0578	1.2148	0.0003	0.03%
2024-09-12	007095	建信中债国开行债C	1.0578	1.2148	1.0579	1.2149	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	007095	建信中债国开行债C	1.0579	1.2149	1.0569	1.2139	0.0010	0.09%
2024-09-10	007095	建信中债国开行债C	1.0569	1.2139	1.0567	1.2137	0.0002	0.02%
2024-09-09	007095	建信中债国开行债C	1.0567	1.2137	1.0564	1.2134	0.0003	0.03%
2024-09-06	007095	建信中债国开行债C	1.0564	1.2134	1.0563	1.2133	0.0001	0.01%
2024-09-05	007095	建信中债国开行债C	1.0563	1.2133	1.0562	1.2132	0.0001	0.01%
2024-09-04	007095	建信中债国开行债C	1.0562	1.2132	1.0561	1.2131	0.0001	0.01%
2024-09-03	007095	建信中债国开行债C	1.0561	1.2131	1.0555	1.2125	0.0006	0.06%
2024-09-02	007095	建信中债国开行债C	1.0555	1.2125	1.0542	1.2112	0.0013	0.12%
2024-08-30	007095	建信中债国开行债C	1.0542	1.2112	1.0539	1.2109	0.0003	0.03%
2024-08-29	007095	建信中债国开行债C	1.0539	1.2109	1.0540	1.2110	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	007095	建信中债国开行债C	1.0540	1.2110	1.0531	1.2101	0.0009	0.09%
2024-08-27	007095	建信中债国开行债C	1.0531	1.2101	1.0540	1.2110	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	007095	建信中债国开行债C	1.0540	1.2110	1.0541	1.2111	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	007095	建信中债国开行债C	1.0541	1.2111	1.0533	1.2103	0.0008	0.08%
2024-08-22	007095	建信中债国开行债C	1.0533	1.2103	1.0531	1.2101	0.0002	0.02%
2024-08-21	007095	建信中债国开行债C	1.0531	1.2101	1.0529	1.2099	0.0002	0.02%
2024-08-20	007095	建信中债国开行债C	1.0529	1.2099	1.0531	1.2101	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	007095	建信中债国开行债C	1.0531	1.2101	1.0528	1.2098	0.0003	0.03%
2024-08-16	007095	建信中债国开行债C	1.0528	1.2098	1.0530	1.2100	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	007095	建信中债国开行债C	1.0530	1.2100	1.0539	1.2109	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	007095	建信中债国开行债C	1.0539	1.2109	1.0535	1.2105	0.0004	0.04%
2024-08-13	007095	建信中债国开行债C	1.0535	1.2105	1.0519	1.2089	0.0016	0.15%
2024-08-12	007095	建信中债国开行债C	1.0519	1.2089	1.0539	1.2109	-0.0020	-0.19%

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基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%