建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)
今天最新净值
1.0765
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.2204亿
- 最近资产：46.71亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
今年以来建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
今年以来,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0751 |
1.2321 |
1.0765 |
1.2335 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0765 |
1.2335 |
1.0767 |
1.2337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0767 |
1.2337 |
1.0759 |
1.2329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0759 |
1.2329 |
1.0753 |
1.2323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0753 |
1.2323 |
1.0738 |
1.2308 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0746 |
1.2316 |
1.0750 |
1.2320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0749 |
1.2319 |
1.0729 |
1.2299 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0729 |
1.2299 |
1.0744 |
1.2314 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0744 |
1.2314 |
1.0743 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0743 |
1.2313 |
1.0755 |
1.2325 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0755 |
1.2325 |
1.0762 |
1.2332 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0762 |
1.2332 |
1.0778 |
1.2348 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0778 |
1.2348 |
1.0781 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0781 |
1.2351 |
1.0772 |
1.2342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0772 |
1.2342 |
1.0765 |
1.2335 |
0.0007 |
0.07% |
