招商瑞庆混合C基金净值查询(007085)
今天最新净值
1.0003
0.0014 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9859
-0.0002 -0.0207%
- 累计净值：1.2803
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.0501亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一月,招商瑞庆混合C(007085)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0006 |
1.2806 |
1.0003 |
1.2803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0003 |
1.2803 |
0.9989 |
1.2789 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
0.9989 |
1.2789 |
0.9967 |
1.2767 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
0.9967 |
1.2767 |
0.9977 |
1.2777 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
0.9977 |
1.2777 |
0.9968 |
1.2768 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
0.9955 |
1.2755 |
0.9963 |
1.2763 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
0.9950 |
1.2750 |
0.9910 |
1.2710 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
0.9910 |
1.2710 |
0.9930 |
1.2730 |
-0.0020 |
-0.20% |
