民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)
今天最新净值
1.0870
-0.0010 -0.0900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0713
-0.0017 -0.1594%
- 累计净值：1.0870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0386亿
- 最近资产：0.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚航 邱世磊 付裕
今年以来民生加银鑫福混合C|民生鑫福C基金净值查询
今年以来,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
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| 2025-01-03 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
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1.0910 |
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| 2025-01-02 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0890 |
1.0890 |
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