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中泰蓝月短债A基金净值查询(007057)

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今天最新净值 1.1558 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1558
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4451亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：张蓓蓓张蓓蓓(Zhang Phoebe) 商园波臧洁程冰

近一周中泰蓝月短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰蓝月短债A(007057)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007057	中泰蓝月短债A	1.1564	1.1564	1.1558	1.1558	0.0006	0.05%
2025-02-07	007057	中泰蓝月短债A	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2025-02-06	007057	中泰蓝月短债A	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	0.0002	0.02%
2025-02-05	007057	中泰蓝月短债A	1.1555	1.1555	1.1550	1.1550	0.0005	0.04%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰玉衡价值优选混合A	2.3196	0.05%
中泰蓝月短债A	1.1499	0.03%
中泰蓝月短债C	1.1377	0.03%
中泰星元价值优选混合A	2.5581	-0.06%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%