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中泰蓝月短债A基金净值查询(007057)

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2024-07-30 007057 中泰蓝月短债A 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2024-07-29 007057 中泰蓝月短债A 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2024-07-26 007057 中泰蓝月短债A 1.1452 1.1452 1.1448 1.1448 0.0004 0.03%
2024-07-25 007057 中泰蓝月短债A 1.1448 1.1448 1.1450 1.1450 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 007057 中泰蓝月短债A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2024-07-23 007057 中泰蓝月短债A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2024-07-22 007057 中泰蓝月短债A 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2024-07-19 007057 中泰蓝月短债A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2024-07-18 007057 中泰蓝月短债A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2024-07-17 007057 中泰蓝月短债A 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2024-07-16 007057 中泰蓝月短债A 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2024-07-15 007057 中泰蓝月短债A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2024-07-12 007057 中泰蓝月短债A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2024-07-11 007057 中泰蓝月短债A 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2024-07-10 007057 中泰蓝月短债A 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2024-07-09 007057 中泰蓝月短债A 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2024-07-08 007057 中泰蓝月短债A 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2024-07-05 007057 中泰蓝月短债A 1.1438 1.1438 1.1439 1.1439 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 007057 中泰蓝月短债A 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2024-07-03 007057 中泰蓝月短债A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2024-07-02 007057 中泰蓝月短债A 1.1437 1.1437 1.1432 1.1432 0.0005 0.04%
2024-07-01 007057 中泰蓝月短债A 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 007057 中泰蓝月短债A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2024-06-27 007057 中泰蓝月短债A 1.1434 1.1434 1.1435 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 007057 中泰蓝月短债A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2024-06-25 007057 中泰蓝月短债A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2024-06-24 007057 中泰蓝月短债A 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2024-06-21 007057 中泰蓝月短债A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2024-06-20 007057 中泰蓝月短债A 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2024-06-19 007057 中泰蓝月短债A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-06-18 007057 中泰蓝月短债A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2024-06-17 007057 中泰蓝月短债A 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2024-06-14 007057 中泰蓝月短债A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2024-06-13 007057 中泰蓝月短债A 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2024-06-12 007057 中泰蓝月短债A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2024-06-11 007057 中泰蓝月短债A 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2024-06-07 007057 中泰蓝月短债A 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2024-06-06 007057 中泰蓝月短债A 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2024-06-05 007057 中泰蓝月短债A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2024-06-04 007057 中泰蓝月短债A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2024-06-03 007057 中泰蓝月短债A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2024-05-31 007057 中泰蓝月短债A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2024-05-30 007057 中泰蓝月短债A 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2024-05-29 007057 中泰蓝月短债A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2024-05-28 007057 中泰蓝月短债A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2024-05-27 007057 中泰蓝月短债A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-05-24 007057 中泰蓝月短债A 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2024-05-23 007057 中泰蓝月短债A 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2024-05-22 007057 中泰蓝月短债A 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2024-05-21 007057 中泰蓝月短债A 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2024-05-20 007057 中泰蓝月短债A 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2024-05-17 007057 中泰蓝月短债A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2024-05-16 007057 中泰蓝月短债A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
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2024-05-14 007057 中泰蓝月短债A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2024-05-13 007057 中泰蓝月短债A 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2024-05-10 007057 中泰蓝月短债A 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2024-05-09 007057 中泰蓝月短债A 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2024-05-08 007057 中泰蓝月短债A 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2024-05-07 007057 中泰蓝月短债A 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
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2024-04-30 007057 中泰蓝月短债A 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2024-04-29 007057 中泰蓝月短债A 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2024-04-26 007057 中泰蓝月短债A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2024-04-25 007057 中泰蓝月短债A 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 007057 中泰蓝月短债A 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2024-04-23 007057 中泰蓝月短债A 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2024-04-22 007057 中泰蓝月短债A 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2024-04-19 007057 中泰蓝月短债A 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2024-04-18 007057 中泰蓝月短债A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2024-04-17 007057 中泰蓝月短债A 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2024-04-16 007057 中泰蓝月短债A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2024-04-15 007057 中泰蓝月短债A 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2024-04-12 007057 中泰蓝月短债A 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2024-04-11 007057 中泰蓝月短债A 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2024-04-10 007057 中泰蓝月短债A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2024-04-09 007057 中泰蓝月短债A 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2024-04-08 007057 中泰蓝月短债A 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2024-04-03 007057 中泰蓝月短债A 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2024-04-02 007057 中泰蓝月短债A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2024-04-01 007057 中泰蓝月短债A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2024-03-29 007057 中泰蓝月短债A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2024-03-28 007057 中泰蓝月短债A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
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2024-03-22 007057 中泰蓝月短债A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2024-03-21 007057 中泰蓝月短债A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2024-03-20 007057 中泰蓝月短债A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2024-03-19 007057 中泰蓝月短债A 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2024-03-18 007057 中泰蓝月短债A 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2024-03-15 007057 中泰蓝月短债A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2024-03-14 007057 中泰蓝月短债A 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007057 中泰蓝月短债A 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007057 中泰蓝月短债A 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-03-11 007057 中泰蓝月短债A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2024-03-08 007057 中泰蓝月短债A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2024-03-07 007057 中泰蓝月短债A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2024-03-06 007057 中泰蓝月短债A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2024-03-05 007057 中泰蓝月短债A 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2024-03-04 007057 中泰蓝月短债A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2024-03-01 007057 中泰蓝月短债A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2024-02-29 007057 中泰蓝月短债A 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2024-02-28 007057 中泰蓝月短债A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2024-02-27 007057 中泰蓝月短债A 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2024-02-26 007057 中泰蓝月短债A 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2024-02-23 007057 中泰蓝月短债A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2024-02-22 007057 中泰蓝月短债A 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2024-02-21 007057 中泰蓝月短债A 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2024-02-20 007057 中泰蓝月短债A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2024-02-19 007057 中泰蓝月短债A 1.1321 1.1321 1.1312 1.1312 0.0009 0.08%
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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰玉衡价值优选混合A 2.3196 0.05%
中泰蓝月短债A 1.1499 0.03%
中泰蓝月短债C 1.1377 0.03%
中泰星元价值优选混合A 2.5581 -0.06%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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