鑫元恒利三个月定开债基金净值查询(007050)
今天最新净值
1.0669
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6096亿
- 最近资产：17.73亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郑文旭 郭卉
今年以来,鑫元恒利三个月定开债(007050)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0669 |
1.2109 |
1.0655 |
1.2095 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0662 |
1.2102 |
1.0660 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0666 |
1.2106 |
1.0663 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0663 |
1.2103 |
1.0669 |
1.2109 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0669 |
1.2109 |
1.0670 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0670 |
1.2110 |
1.0677 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0677 |
1.2117 |
1.0679 |
1.2119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0679 |
1.2119 |
1.0685 |
1.2125 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0685 |
1.2125 |
1.0685 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0685 |
1.2125 |
1.0682 |
1.2122 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
007050 |
鑫元恒利三个月定开债 |
1.0682 |
1.2122 |
1.0676 |
1.2116 |
0.0006 |
0.06% |
