易方达中证500ETF联接发起式C(易方达中证500ETF联接C)基金净值查询(007029)
今天最新净值
1.3586
0.0189 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3586
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.7451亿
- 最近资产：6.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 庞亚平
今年以来易方达中证500ETF联接发起式C|易方达中证500ETF联接C基金净值查询
今年以来,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0189 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0296 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0423 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0256 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0400 |
-3.00% |
