易方达中证500ETF联接发起式A(易方达中证500ETF联接A)基金净值查询(007028)
今天最新净值
1.3793
0.0123 0.9000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3427
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3793
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.6469亿
- 最近资产：15.82亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 庞亚平
今年以来易方达中证500ETF联接发起式A|易方达中证500ETF联接A基金净值查询
今年以来,易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0189 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0299 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0426 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0191 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-09 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0127 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0259 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0401 |
-2.99% |
