浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)
今天最新净值
1.0518
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.1948
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.2218亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
近一季,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0516 |
1.1946 |
1.0518 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0518 |
1.1948 |
1.0521 |
1.1951 |
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-0.03% |
| 2025-02-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1951 |
1.0520 |
1.1950 |
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| 2025-02-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1950 |
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1.1960 |
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-0.09% |
| 2025-02-07 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0530 |
1.1960 |
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1.1963 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-02-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-27 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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|
|
| 2025-01-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0491 |
1.1921 |
1.0504 |
1.1934 |
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| 2025-01-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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0.08% |
| 2025-01-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1953 |
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1.1935 |
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| 2024-12-31 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1935 |
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| 2024-12-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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0.10% |
| 2024-12-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0482 |
1.1912 |
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| 2024-12-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.08% |
| 2024-12-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1892 |
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0.11% |
|
|
| 2024-12-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0962 |
1.1892 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0969 |
1.1899 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0975 |
1.1905 |
1.0955 |
1.1885 |
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| 2024-12-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0955 |
1.1885 |
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1.1859 |
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0.24% |
| 2024-12-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0929 |
1.1859 |
1.0916 |
1.1846 |
0.0013 |
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| 2024-12-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1838 |
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| 2024-12-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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0.36% |
| 2024-12-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0869 |
1.1799 |
1.0852 |
1.1782 |
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0.16% |
| 2024-12-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0852 |
1.1782 |
1.0854 |
1.1784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0854 |
1.1784 |
1.0852 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0852 |
1.1782 |
1.0838 |
1.1768 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0838 |
1.1768 |
1.0840 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0840 |
1.1770 |
1.0812 |
1.1742 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0812 |
1.1742 |
1.0794 |
1.1724 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0794 |
1.1724 |
1.0785 |
1.1715 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0785 |
1.1715 |
1.0784 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0784 |
1.1714 |
1.0782 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0782 |
1.1712 |
1.0776 |
1.1706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0776 |
1.1706 |
1.0775 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0775 |
1.1705 |
1.0768 |
1.1698 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0768 |
1.1698 |
1.0768 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0768 |
1.1698 |
1.0764 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0764 |
1.1694 |
1.0769 |
1.1699 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0769 |
1.1699 |
1.0769 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0769 |
1.1699 |
1.0766 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
