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浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)

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今天最新净值 1.0554 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2004
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.1913亿
最近资产：40.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一月浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0544	1.1994	1.0554	1.2004	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0554	1.2004	1.0557	1.2007	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0557	1.2007	1.0546	1.1996	0.0011	0.10%
2025-02-05	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0546	1.1996	1.0535	1.1985	0.0011	0.10%
2025-01-27	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0535	1.1985	1.0519	1.1969	0.0016	0.15%
2025-01-22	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0527	1.1977	1.0528	1.1978	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0527	1.1977	1.0514	1.1964	0.0013	0.12%
2025-01-13	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0514	1.1964	1.0527	1.1977	-0.0013	-0.12%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%