浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)
今天最新净值
1.0554
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.1913亿
- 最近资产：40.28亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询
近一季,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0544 |
1.1994 |
1.0554 |
1.2004 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0554 |
1.2004 |
1.0557 |
1.2007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0557 |
1.2007 |
1.0546 |
1.1996 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0546 |
1.1996 |
1.0535 |
1.1985 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0535 |
1.1985 |
1.0519 |
1.1969 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0527 |
1.1977 |
1.0528 |
1.1978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0527 |
1.1977 |
1.0514 |
1.1964 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0514 |
1.1964 |
1.0527 |
1.1977 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0527 |
1.1977 |
1.0526 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0526 |
1.1976 |
1.0537 |
1.1987 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0537 |
1.1987 |
1.0542 |
1.1992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0542 |
1.1992 |
1.0555 |
1.2005 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0555 |
1.2005 |
1.0554 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0554 |
1.2004 |
1.0546 |
1.1996 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0546 |
1.1996 |
1.0528 |
1.1978 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0528 |
1.1978 |
1.0523 |
1.1973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0515 |
1.1965 |
1.0505 |
1.1955 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0505 |
1.1955 |
1.0516 |
1.1966 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0516 |
1.1966 |
1.0524 |
1.1974 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0524 |
1.1974 |
1.1018 |
1.1968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.1018 |
1.1968 |
1.0997 |
1.1947 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0997 |
1.1947 |
1.0984 |
1.1934 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0984 |
1.1934 |
1.0991 |
1.1941 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0991 |
1.1941 |
1.0998 |
1.1948 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0998 |
1.1948 |
1.0977 |
1.1927 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0977 |
1.1927 |
1.0951 |
1.1901 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0951 |
1.1901 |
1.0938 |
1.1888 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0938 |
1.1888 |
1.0930 |
1.1880 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0930 |
1.1880 |
1.0891 |
1.1841 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0891 |
1.1841 |
1.0874 |
1.1824 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0874 |
1.1824 |
1.0876 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0876 |
1.1826 |
1.0874 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0874 |
1.1824 |
1.0860 |
1.1810 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0860 |
1.1810 |
1.0861 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0861 |
1.1811 |
1.0833 |
1.1783 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0833 |
1.1783 |
1.0815 |
1.1765 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0815 |
1.1765 |
1.0806 |
1.1756 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0806 |
1.1756 |
1.0805 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0805 |
1.1755 |
1.0803 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0803 |
1.1753 |
1.0797 |
1.1747 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0797 |
1.1747 |
1.0796 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0796 |
1.1746 |
1.0789 |
1.1739 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0789 |
1.1739 |
1.0789 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0789 |
1.1739 |
1.0785 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0785 |
1.1735 |
1.0789 |
1.1739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0789 |
1.1739 |
1.0789 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0789 |
1.1739 |
1.0786 |
1.1736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0786 |
1.1736 |
1.0790 |
1.1740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0790 |
1.1740 |
1.0783 |
1.1733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0783 |
1.1733 |
1.0779 |
1.1729 |
0.0004 |
0.04% |
