天弘弘丰增强回报债券C(天弘弘丰债券C)基金净值查询(006899)
今天最新净值
1.1827
0.0042 0.3600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1181
-0.0008 -0.0741%
- 累计净值：1.1827
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.6564亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 王昌俊 杜广 胡东
今年以来天弘弘丰增强回报债券C|天弘弘丰债券C基金净值查询
今年以来,天弘弘丰增强回报债券C(006899)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0134 |
-1.15% |
