创金合信恒兴中短债债券A基金净值查询(006874)
今天最新净值
1.1116
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2598
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：83.5078亿
- 最近资产：21.51亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创 黄佳祥
今年以来,创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1115 |
1.2597 |
1.1116 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1116 |
1.2598 |
1.1113 |
1.2595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1113 |
1.2595 |
1.1108 |
1.2590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1108 |
1.2590 |
1.1102 |
1.2584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1102 |
1.2584 |
1.1095 |
1.2577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1099 |
1.2581 |
1.1097 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1104 |
1.2586 |
1.1104 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1104 |
1.2586 |
1.1109 |
1.2591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1109 |
1.2591 |
1.1112 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1112 |
1.2594 |
1.1116 |
1.2598 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1116 |
1.2598 |
1.1116 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1116 |
1.2598 |
1.1119 |
1.2601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1119 |
1.2601 |
1.1117 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1117 |
1.2599 |
1.1112 |
1.2594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.1112 |
1.2594 |
1.1102 |
1.2584 |
0.0010 |
0.09% |
