博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
1.3092
0.0088 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2901
0.0100 0.7790%
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3918亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 郭晓林 肖瑞瑾 刘宁
近半年,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率10.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0332 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0153 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0241 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0102 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2925 |
1.2925 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0095 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0198 |
-1.51% |
| 2024-12-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-12-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0147 |
-1.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0262 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0251 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0146 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0117 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0178 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0207 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0256 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0097 |
0.76% |
| 2024-11-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2704 |
1.2704 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0403 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0184 |
1.42% |
| 2024-11-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0176 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2904 |
1.2904 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0253 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0291 |
-2.16% |
| 2024-11-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-11-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2024-11-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0251 |
1.87% |
| 2024-11-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-11-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0187 |
1.41% |
| 2024-11-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0248 |
1.90% |
| 2024-11-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-10-30 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0142 |
1.08% |
| 2024-10-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-10-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0091 |
0.69% |
| 2024-10-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-10-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0352 |
2.74% |
| 2024-10-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2024-10-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2024-10-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0301 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0188 |
1.43% |
| 2024-10-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0292 |
-2.18% |
| 2024-10-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-10-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0709 |
-5.03% |
| 2024-10-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0554 |
4.09% |
| 2024-09-30 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0840 |
6.62% |
| 2024-09-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0442 |
3.61% |
| 2024-09-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0318 |
2.67% |
| 2024-09-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0332 |
2.86% |
| 2024-09-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-09-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-09-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-09-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-09-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-09-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-09-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2024-09-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-09-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1816 |
1.1816 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-09-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2024-08-30 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0111 |
0.94% |
| 2024-08-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-08-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-08-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-08-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0007 |
-0.06% |
