博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
1.3178
0.0138 1.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2901
0.0100 0.7790%
- 累计净值：1.3178
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3918亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 郭晓林 肖瑞瑾 刘宁
近一季,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0332 |
2.67% |
|
|
| 2025-01-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0153 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0241 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0102 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2925 |
1.2925 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0095 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0198 |
-1.51% |
| 2024-12-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0032 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-12-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0262 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0251 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0146 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0117 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0178 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0207 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0256 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0097 |
0.76% |
| 2024-11-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2704 |
1.2704 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0403 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0184 |
1.42% |
| 2024-11-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0176 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2904 |
1.2904 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0253 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0291 |
-2.16% |
