博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
1.3092
0.0088 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2901
0.0100 0.7790%
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3918亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 郭晓林 肖瑞瑾 刘宁
今年以来,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0332 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0153 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0241 |
-1.87% |
