交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)
今天最新净值
1.0901
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.5365亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姬静
今年以来,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0902 |
1.1598 |
1.0901 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0901 |
1.1597 |
1.0899 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0899 |
1.1595 |
1.0897 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0897 |
1.1593 |
1.0893 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0893 |
1.1589 |
1.0887 |
1.1583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0891 |
1.1587 |
1.0890 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0896 |
1.1592 |
1.0897 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0897 |
1.1593 |
1.0895 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0895 |
1.1591 |
1.0896 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0896 |
1.1592 |
1.0897 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0897 |
1.1593 |
1.0897 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0897 |
1.1593 |
1.0897 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0897 |
1.1593 |
1.0895 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0895 |
1.1591 |
1.0893 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0893 |
1.1589 |
1.0891 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
