国泰信利三个月定开债(国泰信利三个月定期开放债券)基金净值查询(006782)
今天最新净值
1.0406
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9711亿
- 最近资产：45.83亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 刘嵩扬 黄志翔
近半年国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询
近半年,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0406 |
1.2140 |
1.0377 |
1.2111 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0377 |
1.2111 |
1.0373 |
1.2107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0362 |
1.2096 |
1.0356 |
1.2090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0356 |
1.2090 |
1.0349 |
1.2083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0349 |
1.2083 |
1.0347 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0347 |
1.2081 |
1.0348 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0337 |
1.2071 |
1.0335 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0335 |
1.2069 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0336 |
1.2070 |
1.0341 |
1.2075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0341 |
1.2075 |
1.0302 |
1.2036 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-06 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0302 |
1.2036 |
1.0290 |
1.2024 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0290 |
1.2024 |
1.0276 |
1.2010 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0276 |
1.2010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0245 |
1.1979 |
1.0244 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0244 |
1.1978 |
1.0244 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0244 |
1.1978 |
1.0217 |
1.1951 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-01 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0217 |
1.1951 |
1.0214 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0214 |
1.1948 |
1.0212 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0212 |
1.1946 |
1.0158 |
1.1892 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-10-11 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0158 |
1.1892 |
1.0191 |
1.1925 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-09-30 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0191 |
1.1925 |
1.0191 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0191 |
1.1925 |
1.0170 |
1.1904 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0170 |
1.1904 |
1.0147 |
1.1881 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-23 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0147 |
1.1881 |
1.0146 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0146 |
1.1880 |
1.0148 |
1.1882 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-09-19 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0148 |
1.1882 |
1.0344 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-18 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0344 |
1.1878 |
1.0340 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0340 |
1.1874 |
1.0350 |
1.1884 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0350 |
1.1884 |
1.0337 |
1.1871 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0337 |
1.1871 |
1.0327 |
1.1861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0327 |
1.1861 |
1.0334 |
1.1868 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0334 |
1.1868 |
1.0362 |
1.1896 |
-0.0028 |
-0.27% |
