国泰信利三个月定开债(国泰信利三个月定期开放债券)基金净值查询(006782)
今天最新净值
1.0406
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9711亿
- 最近资产：45.83亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 刘嵩扬 黄志翔
近一季国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0406 |
1.2140 |
1.0377 |
1.2111 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0377 |
1.2111 |
1.0373 |
1.2107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0362 |
1.2096 |
1.0356 |
1.2090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0356 |
1.2090 |
1.0349 |
1.2083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0349 |
1.2083 |
1.0347 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0347 |
1.2081 |
1.0348 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0337 |
1.2071 |
1.0335 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0335 |
1.2069 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0336 |
1.2070 |
1.0341 |
1.2075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0341 |
1.2075 |
1.0302 |
1.2036 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-06 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0302 |
1.2036 |
1.0290 |
1.2024 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0290 |
1.2024 |
1.0276 |
1.2010 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0276 |
1.2010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0245 |
1.1979 |
1.0244 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0244 |
1.1978 |
1.0244 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
