万家中证500指数增强C基金净值查询(006730)
今天最新净值
1.1483
0.0146 1.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1313
-0.0030 -0.2629%
- 累计净值：1.7176
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1320亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
今年以来,万家中证500指数增强C(006730)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1483 |
1.7176 |
1.1337 |
1.7030 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1337 |
1.7030 |
1.1129 |
1.6822 |
0.0208 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1129 |
1.6822 |
1.1084 |
1.6777 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1084 |
1.6777 |
1.1165 |
1.6858 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1080 |
1.6773 |
1.1136 |
1.6829 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1019 |
1.6712 |
1.0669 |
1.6362 |
0.0350 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.0669 |
1.6362 |
1.0632 |
1.6325 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.0632 |
1.6325 |
1.0927 |
1.6477 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.0927 |
1.6477 |
1.0927 |
1.6477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.0927 |
1.6477 |
1.1006 |
1.6556 |
-0.0079 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-07 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1006 |
1.6556 |
1.0907 |
1.6457 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.0907 |
1.6457 |
1.0879 |
1.6429 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.0879 |
1.6429 |
1.1099 |
1.6649 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.1099 |
1.6649 |
1.1426 |
1.6976 |
-0.0327 |
-2.86% |
