前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询(006713)
今天最新净值
1.6271
0.0022 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.6552
0.0058 0.3490%
- 累计净值：1.6271
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7210亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季,前海开源MSCI中国A股消费C(006713)基金累计收益率-8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0237 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0193 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5819 |
1.5819 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0276 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0268 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0330 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0201 |
-1.24% |
|
|
| 2025-01-09 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0087 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0174 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0332 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6904 |
1.6904 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7014 |
1.7014 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0189 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6899 |
1.6899 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0130 |
0.77% |
|
|
| 2024-12-16 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6870 |
1.6870 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0437 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0296 |
1.73% |
| 2024-12-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0090 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7065 |
1.7065 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0222 |
1.32% |
| 2024-12-09 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6843 |
1.6843 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0127 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0144 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0161 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0187 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0071 |
0.43% |
| 2024-11-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6553 |
1.6553 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0452 |
-2.66% |
| 2024-11-21 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0201 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0192 |
-1.09% |
| 2024-11-13 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0065 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0098 |
-0.56% |
