国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1655
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：29.67亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近半年国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近半年,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1841 |
1.1655 |
1.1855 |
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-0.12% |
| 2025-02-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1855 |
1.1655 |
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| 2025-02-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1855 |
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| 2025-02-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1842 |
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| 2025-01-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2025-01-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1821 |
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| 2025-01-14 |
006706 |
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| 2025-01-13 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2025-01-10 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-19 |
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1.1805 |
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| 2024-12-18 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1808 |
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| 2024-12-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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|
|
| 2024-12-13 |
006706 |
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| 2024-12-12 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1772 |
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| 2024-12-10 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-12-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1728 |
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| 2024-11-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1685 |
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| 2024-11-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1683 |
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| 2024-11-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1675 |
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| 2024-11-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1668 |
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| 2024-11-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1665 |
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| 2024-11-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1658 |
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| 2024-11-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-11-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1650 |
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| 2024-11-01 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-10-31 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2024-10-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1625 |
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| 2024-10-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1625 |
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| 2024-10-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1624 |
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1.1627 |
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-0.03% |
| 2024-10-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1627 |
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| 2024-10-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1422 |
1.1622 |
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1.1623 |
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| 2024-10-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1423 |
1.1623 |
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1.1634 |
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| 2024-10-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1434 |
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1.1648 |
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| 2024-10-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1448 |
1.1648 |
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-0.02% |
| 2024-10-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1650 |
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1.1654 |
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| 2024-10-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1454 |
1.1654 |
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1.1645 |
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0.08% |
| 2024-10-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1445 |
1.1645 |
1.1448 |
1.1648 |
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-0.03% |
| 2024-10-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1448 |
1.1648 |
1.1438 |
1.1638 |
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0.09% |
| 2024-10-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1438 |
1.1638 |
1.1426 |
1.1626 |
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| 2024-10-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1626 |
1.1410 |
1.1610 |
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| 2024-10-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1410 |
1.1610 |
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1.1589 |
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| 2024-10-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1389 |
1.1589 |
1.1392 |
1.1592 |
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-0.03% |
| 2024-10-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1392 |
1.1592 |
1.1408 |
1.1608 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1408 |
1.1608 |
1.1439 |
1.1639 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-09-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1439 |
1.1639 |
1.1481 |
1.1681 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1481 |
1.1681 |
1.1490 |
1.1690 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1490 |
1.1690 |
1.1470 |
1.1670 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1470 |
1.1670 |
1.1476 |
1.1676 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1476 |
1.1676 |
1.1475 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1475 |
1.1675 |
1.1473 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1473 |
1.1673 |
1.1476 |
1.1676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1476 |
1.1676 |
1.1466 |
1.1666 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1466 |
1.1666 |
1.1463 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1463 |
1.1663 |
1.1460 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1460 |
1.1660 |
1.1453 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1453 |
1.1653 |
1.1450 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1450 |
1.1650 |
1.1446 |
1.1646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1446 |
1.1646 |
1.1447 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1447 |
1.1647 |
1.1445 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1445 |
1.1645 |
1.1441 |
1.1641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1441 |
1.1641 |
1.1436 |
1.1636 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1436 |
1.1636 |
1.1425 |
1.1625 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1425 |
1.1625 |
1.1422 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1422 |
1.1622 |
1.1420 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1420 |
1.1620 |
1.1414 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1414 |
1.1614 |
1.1425 |
1.1625 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1425 |
1.1625 |
1.1426 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1426 |
1.1626 |
1.1428 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1428 |
1.1628 |
1.1427 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1427 |
1.1627 |
1.1431 |
1.1631 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1431 |
1.1631 |
1.1431 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1431 |
1.1631 |
1.1429 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1429 |
1.1629 |
1.1429 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1429 |
1.1629 |
1.1435 |
1.1635 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1435 |
1.1635 |
1.1426 |
1.1626 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1426 |
1.1626 |
1.1421 |
1.1621 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1421 |
1.1621 |
1.1439 |
1.1639 |
-0.0018 |
-0.16% |
