国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1655
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2025-02-10
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：29.67亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一月国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1641 |
1.1841 |
1.1655 |
1.1855 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1655 |
1.1855 |
1.1655 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1655 |
1.1855 |
1.1642 |
1.1842 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1642 |
1.1842 |
1.1633 |
1.1833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1633 |
1.1833 |
1.1614 |
1.1814 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1621 |
1.1821 |
1.1623 |
1.1823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1630 |
1.1830 |
1.1615 |
1.1815 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1615 |
1.1815 |
1.1632 |
1.1832 |
-0.0017 |
-0.15% |
