方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询(006687)
今天最新净值
1.3893
0.0232 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3723
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：1.3893
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9129亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
今年以来方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询
今年以来,方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0232 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0246 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0435 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0378 |
-2.74% |
