大成景旭纯债债券B(大成景旭B)基金净值查询(006674)
今天最新净值
1.0967
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4701亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 方锐
今年以来大成景旭纯债债券B|大成景旭B基金净值查询
今年以来,大成景旭纯债债券B(006674)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0953 |
1.3896 |
1.0967 |
1.3910 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0967 |
1.3910 |
1.0967 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0967 |
1.3910 |
1.0955 |
1.3898 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0955 |
1.3898 |
1.0948 |
1.3891 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0948 |
1.3891 |
1.0933 |
1.3876 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0943 |
1.3886 |
1.0944 |
1.3887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0944 |
1.3887 |
1.0935 |
1.3878 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0935 |
1.3878 |
1.0944 |
1.3887 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0944 |
1.3887 |
1.0945 |
1.3888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0945 |
1.3888 |
1.0955 |
1.3898 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0955 |
1.3898 |
1.0958 |
1.3901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0958 |
1.3901 |
1.0969 |
1.3912 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0969 |
1.3912 |
1.0971 |
1.3914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0971 |
1.3914 |
1.0964 |
1.3907 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.0964 |
1.3907 |
1.0938 |
1.3881 |
0.0026 |
0.24% |
