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大成景旭纯债债券B(大成景旭B)基金净值查询(006674)

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今天最新净值 1.0967 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3910
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4701亿
  • 最近资产：2.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方孝成 方锐
近一年大成景旭纯债债券B|大成景旭B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景旭纯债债券B(006674)基金累计收益率5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006674 大成景旭纯债债券B 1.0953 1.3896 1.0967 1.3910 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006674 大成景旭纯债债券B 1.0967 1.3910 1.0967 1.3910 0.0000 0.00%
2025-02-06 006674 大成景旭纯债债券B 1.0967 1.3910 1.0955 1.3898 0.0012 0.11%
2025-02-05 006674 大成景旭纯债债券B 1.0955 1.3898 1.0948 1.3891 0.0007 0.06%
2025-01-27 006674 大成景旭纯债债券B 1.0948 1.3891 1.0933 1.3876 0.0015 0.14%
2025-01-22 006674 大成景旭纯债债券B 1.0943 1.3886 1.0944 1.3887 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006674 大成景旭纯债债券B 1.0944 1.3887 1.0935 1.3878 0.0009 0.08%
2025-01-13 006674 大成景旭纯债债券B 1.0935 1.3878 1.0944 1.3887 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006674 大成景旭纯债债券B 1.0944 1.3887 1.0945 1.3888 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006674 大成景旭纯债债券B 1.0945 1.3888 1.0955 1.3898 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006674 大成景旭纯债债券B 1.0955 1.3898 1.0958 1.3901 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006674 大成景旭纯债债券B 1.0958 1.3901 1.0969 1.3912 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006674 大成景旭纯债债券B 1.0969 1.3912 1.0971 1.3914 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 006674 大成景旭纯债债券B 1.0971 1.3914 1.0964 1.3907 0.0007 0.06%
2025-01-02 006674 大成景旭纯债债券B 1.0964 1.3907 1.0938 1.3881 0.0026 0.24%
2024-12-31 006674 大成景旭纯债债券B 1.0938 1.3881 1.0926 1.3869 0.0012 0.11%
2024-12-26 006674 大成景旭纯债债券B 1.0914 1.3857 1.0904 1.3847 0.0010 0.09%
2024-12-25 006674 大成景旭纯债债券B 1.0904 1.3847 1.0916 1.3859 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 006674 大成景旭纯债债券B 1.0916 1.3859 1.0930 1.3873 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 006674 大成景旭纯债债券B 1.0930 1.3873 1.0919 1.3862 0.0011 0.10%
2024-12-20 006674 大成景旭纯债债券B 1.0919 1.3862 1.0895 1.3838 0.0024 0.22%
2024-12-19 006674 大成景旭纯债债券B 1.0895 1.3838 1.0887 1.3830 0.0008 0.07%
2024-12-18 006674 大成景旭纯债债券B 1.0887 1.3830 1.0892 1.3835 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006674 大成景旭纯债债券B 1.0892 1.3835 1.0899 1.3842 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 006674 大成景旭纯债债券B 1.0899 1.3842 1.0882 1.3825 0.0017 0.16%
2024-12-13 006674 大成景旭纯债债券B 1.0882 1.3825 1.0862 1.3805 0.0020 0.18%
2024-12-12 006674 大成景旭纯债债券B 1.0862 1.3805 1.0853 1.3796 0.0009 0.08%
2024-12-11 006674 大成景旭纯债债券B 1.0853 1.3796 1.0846 1.3789 0.0007 0.06%
2024-12-10 006674 大成景旭纯债债券B 1.0846 1.3789 1.0821 1.3764 0.0025 0.23%
2024-12-09 006674 大成景旭纯债债券B 1.0821 1.3764 1.0911 1.3754 0.0010 0.09%
2024-12-06 006674 大成景旭纯债债券B 1.0911 1.3754 1.0912 1.3755 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006674 大成景旭纯债债券B 1.0912 1.3755 1.0911 1.3754 0.0001 0.01%
2024-12-04 006674 大成景旭纯债债券B 1.0911 1.3754 1.0901 1.3744 0.0010 0.09%
2024-12-03 006674 大成景旭纯债债券B 1.0901 1.3744 1.0903 1.3746 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006674 大成景旭纯债债券B 1.0903 1.3746 1.0879 1.3722 0.0024 0.22%
2024-11-29 006674 大成景旭纯债债券B 1.0879 1.3722 1.0869 1.3712 0.0010 0.09%
2024-11-28 006674 大成景旭纯债债券B 1.0869 1.3712 1.0861 1.3704 0.0008 0.07%
2024-11-27 006674 大成景旭纯债债券B 1.0861 1.3704 1.0861 1.3704 0.0000 0.00%
2024-11-26 006674 大成景旭纯债债券B 1.0861 1.3704 1.0860 1.3703 0.0001 0.01%
2024-11-25 006674 大成景旭纯债债券B 1.0860 1.3703 1.0854 1.3697 0.0006 0.06%
2024-11-22 006674 大成景旭纯债债券B 1.0854 1.3697 1.0855 1.3698 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 006674 大成景旭纯债债券B 1.0855 1.3698 1.0849 1.3692 0.0006 0.06%
2024-11-20 006674 大成景旭纯债债券B 1.0849 1.3692 1.0850 1.3693 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006674 大成景旭纯债债券B 1.0850 1.3693 1.0845 1.3688 0.0005 0.05%
2024-11-18 006674 大成景旭纯债债券B 1.0845 1.3688 1.0851 1.3694 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 006674 大成景旭纯债债券B 1.0851 1.3694 1.0850 1.3693 0.0001 0.01%
2024-11-14 006674 大成景旭纯债债券B 1.0850 1.3693 1.0849 1.3692 0.0001 0.01%
2024-11-13 006674 大成景旭纯债债券B 1.0849 1.3692 1.0851 1.3694 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006674 大成景旭纯债债券B 1.0851 1.3694 1.0844 1.3687 0.0007 0.06%
2024-11-11 006674 大成景旭纯债债券B 1.0844 1.3687 1.0841 1.3684 0.0003 0.03%
2024-11-08 006674 大成景旭纯债债券B 1.0841 1.3684 1.0839 1.3682 0.0002 0.02%
2024-11-07 006674 大成景旭纯债债券B 1.0839 1.3682 1.0831 1.3674 0.0008 0.07%
2024-11-06 006674 大成景旭纯债债券B 1.0831 1.3674 1.0833 1.3676 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006674 大成景旭纯债债券B 1.0833 1.3676 1.0829 1.3672 0.0004 0.04%
2024-11-04 006674 大成景旭纯债债券B 1.0829 1.3672 1.0828 1.3671 0.0001 0.01%
2024-11-01 006674 大成景旭纯债债券B 1.0828 1.3671 1.0820 1.3663 0.0008 0.07%
2024-10-31 006674 大成景旭纯债债券B 1.0820 1.3663 1.0814 1.3657 0.0006 0.06%
2024-10-30 006674 大成景旭纯债债券B 1.0814 1.3657 1.0813 1.3656 0.0001 0.01%
2024-10-29 006674 大成景旭纯债债券B 1.0813 1.3656 1.0810 1.3653 0.0003 0.03%
2024-10-28 006674 大成景旭纯债债券B 1.0810 1.3653 1.0813 1.3656 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 006674 大成景旭纯债债券B 1.0813 1.3656 1.0809 1.3652 0.0004 0.04%
2024-10-24 006674 大成景旭纯债债券B 1.0809 1.3652 1.0809 1.3652 0.0000 0.00%
2024-10-23 006674 大成景旭纯债债券B 1.0809 1.3652 1.0814 1.3657 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 006674 大成景旭纯债债券B 1.0814 1.3657 1.0825 1.3668 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 006674 大成景旭纯债债券B 1.0825 1.3668 1.0827 1.3670 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006674 大成景旭纯债债券B 1.0827 1.3670 1.0830 1.3673 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 006674 大成景旭纯债债券B 1.0830 1.3673 1.0822 1.3665 0.0008 0.07%
2024-10-16 006674 大成景旭纯债债券B 1.0822 1.3665 1.0826 1.3669 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006674 大成景旭纯债债券B 1.0826 1.3669 1.0824 1.3667 0.0002 0.02%
2024-10-14 006674 大成景旭纯债债券B 1.0824 1.3667 1.0817 1.3660 0.0007 0.06%
2024-10-11 006674 大成景旭纯债债券B 1.0817 1.3660 1.0810 1.3653 0.0007 0.06%
2024-10-10 006674 大成景旭纯债债券B 1.0810 1.3653 1.0789 1.3632 0.0021 0.19%
2024-10-09 006674 大成景旭纯债债券B 1.0789 1.3632 1.0784 1.3627 0.0005 0.05%
2024-10-08 006674 大成景旭纯债债券B 1.0784 1.3627 1.0803 1.3646 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 006674 大成景旭纯债债券B 1.0803 1.3646 1.0815 1.3658 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 006674 大成景旭纯债债券B 1.0815 1.3658 1.0850 1.3693 -0.0035 -0.32%
2024-09-26 006674 大成景旭纯债债券B 1.0850 1.3693 1.0860 1.3703 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006674 大成景旭纯债债券B 1.0860 1.3703 1.0841 1.3684 0.0019 0.18%
2024-09-24 006674 大成景旭纯债债券B 1.0841 1.3684 1.0849 1.3692 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 006674 大成景旭纯债债券B 1.0849 1.3692 1.0848 1.3691 0.0001 0.01%
2024-09-20 006674 大成景旭纯债债券B 1.0848 1.3691 1.0845 1.3688 0.0003 0.03%
2024-09-19 006674 大成景旭纯债债券B 1.0845 1.3688 1.0847 1.3690 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006674 大成景旭纯债债券B 1.0847 1.3690 1.0839 1.3682 0.0008 0.07%
2024-09-13 006674 大成景旭纯债债券B 1.0839 1.3682 1.0833 1.3676 0.0006 0.06%
2024-09-12 006674 大成景旭纯债债券B 1.0833 1.3676 1.0831 1.3674 0.0002 0.02%
2024-09-11 006674 大成景旭纯债债券B 1.0831 1.3674 1.0824 1.3667 0.0007 0.06%
2024-09-10 006674 大成景旭纯债债券B 1.0824 1.3667 1.0820 1.3663 0.0004 0.04%
2024-09-09 006674 大成景旭纯债债券B 1.0820 1.3663 1.0815 1.3658 0.0005 0.05%
2024-09-06 006674 大成景旭纯债债券B 1.0815 1.3658 1.0814 1.3657 0.0001 0.01%
2024-09-05 006674 大成景旭纯债债券B 1.0814 1.3657 1.0812 1.3655 0.0002 0.02%
2024-09-04 006674 大成景旭纯债债券B 1.0812 1.3655 1.0809 1.3652 0.0003 0.03%
2024-09-03 006674 大成景旭纯债债券B 1.0809 1.3652 1.0803 1.3646 0.0006 0.06%
2024-09-02 006674 大成景旭纯债债券B 1.0803 1.3646 1.0792 1.3635 0.0011 0.10%
2024-08-30 006674 大成景旭纯债债券B 1.0792 1.3635 1.0790 1.3633 0.0002 0.02%
2024-08-29 006674 大成景旭纯债债券B 1.0790 1.3633 1.0792 1.3635 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 006674 大成景旭纯债债券B 1.0792 1.3635 1.0785 1.3628 0.0007 0.06%
2024-08-27 006674 大成景旭纯债债券B 1.0785 1.3628 1.0793 1.3636 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 006674 大成景旭纯债债券B 1.0793 1.3636 1.0794 1.3637 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006674 大成景旭纯债债券B 1.0794 1.3637 1.0788 1.3631 0.0006 0.06%
2024-08-22 006674 大成景旭纯债债券B 1.0788 1.3631 1.0786 1.3629 0.0002 0.02%
2024-08-21 006674 大成景旭纯债债券B 1.0786 1.3629 1.0787 1.3630 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006674 大成景旭纯债债券B 1.0787 1.3630 1.0786 1.3629 0.0001 0.01%
2024-08-19 006674 大成景旭纯债债券B 1.0786 1.3629 1.0910 1.3625 0.0004 0.04%
2024-08-16 006674 大成景旭纯债债券B 1.0910 1.3625 1.0911 1.3626 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006674 大成景旭纯债债券B 1.0911 1.3626 1.0921 1.3636 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 006674 大成景旭纯债债券B 1.0921 1.3636 1.0912 1.3627 0.0009 0.08%
2024-08-13 006674 大成景旭纯债债券B 1.0912 1.3627 1.0899 1.3614 0.0013 0.12%
2024-08-12 006674 大成景旭纯债债券B 1.0899 1.3614 1.0923 1.3638 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 006674 大成景旭纯债债券B 1.0923 1.3638 1.0933 1.3648 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 006674 大成景旭纯债债券B 1.0933 1.3648 1.0946 1.3661 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 006674 大成景旭纯债债券B 1.0946 1.3661 1.0941 1.3656 0.0005 0.05%
2024-08-06 006674 大成景旭纯债债券B 1.0941 1.3656 1.0945 1.3660 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006674 大成景旭纯债债券B 1.0945 1.3660 1.0940 1.3655 0.0005 0.05%
2024-08-02 006674 大成景旭纯债债券B 1.0940 1.3655 1.0935 1.3650 0.0005 0.05%
2024-07-31 006674 大成景旭纯债债券B 1.0924 1.3639 1.0918 1.3633 0.0006 0.05%
2024-07-30 006674 大成景旭纯债债券B 1.0918 1.3633 1.0914 1.3629 0.0004 0.04%
2024-07-29 006674 大成景旭纯债债券B 1.0914 1.3629 1.0906 1.3621 0.0008 0.07%
2024-07-26 006674 大成景旭纯债债券B 1.0906 1.3621 1.0903 1.3618 0.0003 0.03%
2024-07-25 006674 大成景旭纯债债券B 1.0903 1.3618 1.0899 1.3614 0.0004 0.04%
2024-07-24 006674 大成景旭纯债债券B 1.0899 1.3614 1.0900 1.3615 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 006674 大成景旭纯债债券B 1.0900 1.3615 1.0892 1.3607 0.0008 0.07%
2024-07-22 006674 大成景旭纯债债券B 1.0892 1.3607 1.0878 1.3593 0.0014 0.13%
2024-07-19 006674 大成景旭纯债债券B 1.0878 1.3593 1.0875 1.3590 0.0003 0.03%
2024-07-18 006674 大成景旭纯债债券B 1.0875 1.3590 1.0878 1.3593 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 006674 大成景旭纯债债券B 1.0878 1.3593 1.0878 1.3593 0.0000 0.00%
2024-07-16 006674 大成景旭纯债债券B 1.0878 1.3593 1.0876 1.3591 0.0002 0.02%
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2024-07-12 006674 大成景旭纯债债券B 1.0871 1.3586 1.0868 1.3583 0.0003 0.03%
2024-07-11 006674 大成景旭纯债债券B 1.0868 1.3583 1.0864 1.3579 0.0004 0.04%
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2024-07-05 006674 大成景旭纯债债券B 1.0865 1.3580 1.0873 1.3588 -0.0008 -0.07%
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2024-07-01 006674 大成景旭纯债债券B 1.0859 1.3574 1.0869 1.3584 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 006674 大成景旭纯债债券B 1.0869 1.3584 1.0869 1.3584 0.0000 0.00%
2024-06-27 006674 大成景旭纯债债券B 1.0869 1.3584 1.0862 1.3577 0.0007 0.06%
2024-06-26 006674 大成景旭纯债债券B 1.0862 1.3577 1.0858 1.3573 0.0004 0.04%
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2024-06-24 006674 大成景旭纯债债券B 1.0852 1.3567 1.0847 1.3562 0.0005 0.05%
2024-06-21 006674 大成景旭纯债债券B 1.0847 1.3562 1.0849 1.3564 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 006674 大成景旭纯债债券B 1.0849 1.3564 1.0848 1.3563 0.0001 0.01%
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2024-05-30 006674 大成景旭纯债债券B 1.0904 1.3529 1.0903 1.3528 0.0001 0.01%
2024-05-29 006674 大成景旭纯债债券B 1.0903 1.3528 1.0900 1.3525 0.0003 0.03%
2024-05-28 006674 大成景旭纯债债券B 1.0900 1.3525 1.0897 1.3522 0.0003 0.03%
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2024-02-23 006674 大成景旭纯债债券B 1.0882 1.3377 1.0876 1.3371 0.0006 0.06%
2024-02-22 006674 大成景旭纯债债券B 1.0876 1.3371 1.0868 1.3363 0.0008 0.07%
2024-02-21 006674 大成景旭纯债债券B 1.0868 1.3363 1.0866 1.3361 0.0002 0.02%
2024-02-20 006674 大成景旭纯债债券B 1.0866 1.3361 1.0854 1.3349 0.0012 0.11%
2024-02-19 006674 大成景旭纯债债券B 1.0854 1.3349 1.0840 1.3335 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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