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华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)

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今天最新净值 1.0456 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1960
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.1197亿
最近资产：48.87亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军刘明宇吴彬

近半年华夏鼎康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎康债券A(006665)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0447	1.1951	1.0456	1.1960	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	006665	华夏鼎康债券A	1.0456	1.1960	1.0457	1.1961	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	006665	华夏鼎康债券A	1.0457	1.1961	1.0449	1.1953	0.0008	0.08%
2025-02-05	006665	华夏鼎康债券A	1.0449	1.1953	1.0441	1.1945	0.0008	0.08%
2025-01-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0441	1.1945	1.0427	1.1931	0.0014	0.13%
2025-01-22	006665	华夏鼎康债券A	1.0436	1.1940	1.0436	1.1940	0.0000	0.00%
2025-01-14	006665	华夏鼎康债券A	1.0439	1.1943	1.0429	1.1933	0.0010	0.10%
2025-01-13	006665	华夏鼎康债券A	1.0429	1.1933	1.0439	1.1943	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0439	1.1943	1.0437	1.1941	0.0002	0.02%
2025-01-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0437	1.1941	1.0447	1.1951	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	006665	华夏鼎康债券A	1.0447	1.1951	1.0451	1.1955	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	006665	华夏鼎康债券A	1.0451	1.1955	1.0460	1.1964	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	006665	华夏鼎康债券A	1.0460	1.1964	1.0458	1.1962	0.0002	0.02%
2025-01-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0458	1.1962	1.0454	1.1958	0.0004	0.04%
2025-01-02	006665	华夏鼎康债券A	1.0454	1.1958	1.0442	1.1946	0.0012	0.11%
2024-12-31	006665	华夏鼎康债券A	1.0442	1.1946	1.0438	1.1942	0.0004	0.04%
2024-12-26	006665	华夏鼎康债券A	1.0428	1.1932	1.0421	1.1925	0.0007	0.07%
2024-12-25	006665	华夏鼎康债券A	1.0421	1.1925	1.0431	1.1935	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0431	1.1935	1.0435	1.1939	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	006665	华夏鼎康债券A	1.0435	1.1939	1.0428	1.1932	0.0007	0.07%
2024-12-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0428	1.1932	1.0489	1.1913	0.0019	0.18%
2024-12-19	006665	华夏鼎康债券A	1.0489	1.1913	1.0484	1.1908	0.0005	0.05%
2024-12-18	006665	华夏鼎康债券A	1.0484	1.1908	1.0489	1.1913	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	006665	华夏鼎康债券A	1.0489	1.1913	1.0494	1.1918	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	006665	华夏鼎康债券A	1.0494	1.1918	1.0477	1.1901	0.0017	0.16%

2024-12-13	006665	华夏鼎康债券A	1.0477	1.1901	1.0455	1.1879	0.0022	0.21%
2024-12-12	006665	华夏鼎康债券A	1.0455	1.1879	1.0446	1.1870	0.0009	0.09%
2024-12-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0446	1.1870	1.0440	1.1864	0.0006	0.06%
2024-12-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0440	1.1864	1.0415	1.1839	0.0025	0.24%
2024-12-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0415	1.1839	1.0406	1.1830	0.0009	0.09%
2024-12-06	006665	华夏鼎康债券A	1.0406	1.1830	1.0407	1.1831	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006665	华夏鼎康债券A	1.0407	1.1831	1.0404	1.1828	0.0003	0.03%
2024-12-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0404	1.1828	1.0393	1.1817	0.0011	0.11%
2024-12-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0393	1.1817	1.0396	1.1820	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	006665	华夏鼎康债券A	1.0396	1.1820	1.0369	1.1793	0.0027	0.26%
2024-11-29	006665	华夏鼎康债券A	1.0369	1.1793	1.0356	1.1780	0.0013	0.13%
2024-11-28	006665	华夏鼎康债券A	1.0356	1.1780	1.0350	1.1774	0.0006	0.06%
2024-11-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0350	1.1774	1.0347	1.1771	0.0003	0.03%
2024-11-26	006665	华夏鼎康债券A	1.0347	1.1771	1.0345	1.1769	0.0002	0.02%
2024-11-25	006665	华夏鼎康债券A	1.0345	1.1769	1.0340	1.1764	0.0005	0.05%
2024-11-22	006665	华夏鼎康债券A	1.0340	1.1764	1.0340	1.1764	0.0000	0.00%
2024-11-21	006665	华夏鼎康债券A	1.0340	1.1764	1.0334	1.1758	0.0006	0.06%
2024-11-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0334	1.1758	1.0333	1.1757	0.0001	0.01%
2024-11-19	006665	华夏鼎康债券A	1.0333	1.1757	1.0331	1.1755	0.0002	0.02%
2024-11-18	006665	华夏鼎康债券A	1.0331	1.1755	1.0334	1.1758	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	006665	华夏鼎康债券A	1.0334	1.1758	1.0333	1.1757	0.0001	0.01%
2024-11-14	006665	华夏鼎康债券A	1.0333	1.1757	1.0331	1.1755	0.0002	0.02%
2024-11-13	006665	华夏鼎康债券A	1.0331	1.1755	1.0334	1.1758	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	006665	华夏鼎康债券A	1.0334	1.1758	1.0327	1.1751	0.0007	0.07%
2024-11-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0327	1.1751	1.0324	1.1748	0.0003	0.03%
2024-11-08	006665	华夏鼎康债券A	1.0324	1.1748	1.0321	1.1745	0.0003	0.03%
2024-11-07	006665	华夏鼎康债券A	1.0321	1.1745	1.0315	1.1739	0.0006	0.06%
2024-11-06	006665	华夏鼎康债券A	1.0315	1.1739	1.0316	1.1740	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	006665	华夏鼎康债券A	1.0316	1.1740	1.0312	1.1736	0.0004	0.04%
2024-11-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0312	1.1736	1.0311	1.1735	0.0001	0.01%
2024-11-01	006665	华夏鼎康债券A	1.0311	1.1735	1.0302	1.1726	0.0009	0.09%
2024-10-31	006665	华夏鼎康债券A	1.0302	1.1726	1.0299	1.1723	0.0003	0.03%
2024-10-30	006665	华夏鼎康债券A	1.0299	1.1723	1.0299	1.1723	0.0000	0.00%
2024-10-29	006665	华夏鼎康债券A	1.0299	1.1723	1.0296	1.1720	0.0003	0.03%
2024-10-28	006665	华夏鼎康债券A	1.0296	1.1720	1.0298	1.1722	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	006665	华夏鼎康债券A	1.0298	1.1722	1.0296	1.1720	0.0002	0.02%
2024-10-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0296	1.1720	1.0296	1.1720	0.0000	0.00%
2024-10-23	006665	华夏鼎康债券A	1.0296	1.1720	1.0301	1.1725	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	006665	华夏鼎康债券A	1.0301	1.1725	1.0310	1.1734	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	006665	华夏鼎康债券A	1.0310	1.1734	1.0312	1.1736	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	006665	华夏鼎康债券A	1.0312	1.1736	1.0316	1.1740	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	006665	华夏鼎康债券A	1.0316	1.1740	1.0309	1.1733	0.0007	0.07%
2024-10-16	006665	华夏鼎康债券A	1.0309	1.1733	1.0312	1.1736	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	006665	华夏鼎康债券A	1.0312	1.1736	1.0308	1.1732	0.0004	0.04%
2024-10-14	006665	华夏鼎康债券A	1.0308	1.1732	1.0300	1.1724	0.0008	0.08%
2024-10-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0300	1.1724	1.0292	1.1716	0.0008	0.08%
2024-10-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0292	1.1716	1.0273	1.1697	0.0019	0.18%
2024-10-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0273	1.1697	1.0269	1.1693	0.0004	0.04%
2024-10-08	006665	华夏鼎康债券A	1.0269	1.1693	1.0283	1.1707	-0.0014	-0.14%
2024-09-30	006665	华夏鼎康债券A	1.0283	1.1707	1.0300	1.1724	-0.0017	-0.17%
2024-09-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0300	1.1724	1.0324	1.1748	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	006665	华夏鼎康债券A	1.0324	1.1748	1.0330	1.1754	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	006665	华夏鼎康债券A	1.0330	1.1754	1.0317	1.1741	0.0013	0.13%
2024-09-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0317	1.1741	1.0319	1.1743	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	006665	华夏鼎康债券A	1.0319	1.1743	1.0317	1.1741	0.0002	0.02%
2024-09-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0317	1.1741	1.0316	1.1740	0.0001	0.01%
2024-09-19	006665	华夏鼎康债券A	1.0316	1.1740	1.0318	1.1742	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	006665	华夏鼎康债券A	1.0318	1.1742	1.0311	1.1735	0.0007	0.07%
2024-09-13	006665	华夏鼎康债券A	1.0311	1.1735	1.0307	1.1731	0.0004	0.04%
2024-09-12	006665	华夏鼎康债券A	1.0307	1.1731	1.0306	1.1730	0.0001	0.01%
2024-09-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0306	1.1730	1.0300	1.1724	0.0006	0.06%
2024-09-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0300	1.1724	1.0298	1.1722	0.0002	0.02%
2024-09-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0298	1.1722	1.0294	1.1718	0.0004	0.04%
2024-09-06	006665	华夏鼎康债券A	1.0294	1.1718	1.0293	1.1717	0.0001	0.01%
2024-09-05	006665	华夏鼎康债券A	1.0293	1.1717	1.0291	1.1715	0.0002	0.02%
2024-09-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0291	1.1715	1.0289	1.1713	0.0002	0.02%
2024-09-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0289	1.1713	1.0283	1.1707	0.0006	0.06%
2024-09-02	006665	华夏鼎康债券A	1.0283	1.1707	1.0273	1.1697	0.0010	0.10%
2024-08-30	006665	华夏鼎康债券A	1.0273	1.1697	1.0272	1.1696	0.0001	0.01%
2024-08-29	006665	华夏鼎康债券A	1.0272	1.1696	1.0273	1.1697	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	006665	华夏鼎康债券A	1.0273	1.1697	1.0270	1.1694	0.0003	0.03%
2024-08-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0270	1.1694	1.0276	1.1700	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	006665	华夏鼎康债券A	1.0276	1.1700	1.0275	1.1699	0.0001	0.01%
2024-08-23	006665	华夏鼎康债券A	1.0275	1.1699	1.0271	1.1695	0.0004	0.04%
2024-08-22	006665	华夏鼎康债券A	1.0271	1.1695	1.0368	1.1692	0.0003	0.03%
2024-08-21	006665	华夏鼎康债券A	1.0368	1.1692	1.0370	1.1694	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0370	1.1694	1.0370	1.1694	0.0000	0.00%
2024-08-19	006665	华夏鼎康债券A	1.0370	1.1694	1.0367	1.1691	0.0003	0.03%
2024-08-16	006665	华夏鼎康债券A	1.0367	1.1691	1.0368	1.1692	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	006665	华夏鼎康债券A	1.0368	1.1692	1.0378	1.1702	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	006665	华夏鼎康债券A	1.0378	1.1702	1.0369	1.1693	0.0009	0.09%
2024-08-13	006665	华夏鼎康债券A	1.0369	1.1693	1.0357	1.1681	0.0012	0.12%
2024-08-12	006665	华夏鼎康债券A	1.0357	1.1681	1.0377	1.1701	-0.0020	-0.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%