银华安丰中短期政策性金融债债券A(银华安丰中短期政策性金融债债券)基金净值查询(006645)
今天最新净值
1.0649
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：59.6684亿
- 最近资产：63.84亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 阚磊 龚美若
近一月银华安丰中短期政策性金融债债券A|银华安丰中短期政策性金融债债券基金净值查询
近一月,银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0645 |
1.2215 |
1.0649 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0649 |
1.2219 |
1.0653 |
1.2223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0653 |
1.2223 |
1.0652 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0652 |
1.2222 |
1.0663 |
1.2233 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0663 |
1.2233 |
1.0665 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0665 |
1.2235 |
1.0656 |
1.2226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0656 |
1.2226 |
1.0649 |
1.2219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0649 |
1.2219 |
1.0630 |
1.2200 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0640 |
1.2210 |
1.0641 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0645 |
1.2215 |
1.0632 |
1.2202 |
0.0013 |
0.12% |
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