银华安丰中短期政策性金融债债券A(银华安丰中短期政策性金融债债券)基金净值查询(006645)
今天最新净值
1.0663
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2233
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：59.6684亿
- 最近资产：62.61亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 阚磊 龚美若
今年以来银华安丰中短期政策性金融债债券A|银华安丰中短期政策性金融债债券基金净值查询
今年以来,银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0652 |
1.2222 |
1.0663 |
1.2233 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0663 |
1.2233 |
1.0665 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0665 |
1.2235 |
1.0656 |
1.2226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0656 |
1.2226 |
1.0649 |
1.2219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0649 |
1.2219 |
1.0630 |
1.2200 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0640 |
1.2210 |
1.0641 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0645 |
1.2215 |
1.0632 |
1.2202 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0632 |
1.2202 |
1.0644 |
1.2214 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0644 |
1.2214 |
1.0643 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0643 |
1.2213 |
1.0657 |
1.2227 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0657 |
1.2227 |
1.0659 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0659 |
1.2229 |
1.0671 |
1.2241 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0671 |
1.2241 |
1.0668 |
1.2238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0668 |
1.2238 |
1.0663 |
1.2233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0663 |
1.2233 |
1.0646 |
1.2216 |
0.0017 |
0.16% |
