博时中债1-3政金债指数A基金净值查询(006633)
今天最新净值
1.0629
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1964
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6744亿
- 最近资产：35.87亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 张鹿 万志文 吕瑞君
近一月,博时中债1-3政金债指数A(006633)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0631 |
1.1966 |
1.0629 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0629 |
1.1964 |
1.0641 |
1.1976 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0641 |
1.1976 |
1.0642 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0642 |
1.1977 |
1.0635 |
1.1970 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0635 |
1.1970 |
1.0628 |
1.1963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0628 |
1.1963 |
1.0611 |
1.1946 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0619 |
1.1954 |
1.0621 |
1.1956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0609 |
1.1944 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0609 |
1.1944 |
1.0621 |
1.1956 |
-0.0012 |
-0.11% |
