国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A)基金净值查询(006601)
今天最新净值
0.7194
0.0002 0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7073
-0.0004 -0.0623%
- 累计净值：0.7794
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8257亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近半年国融融泰灵活配置混合A|国融融泰混合A基金净值查询
近半年,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7192 |
0.7792 |
0.7194 |
0.7794 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7194 |
0.7794 |
0.7192 |
0.7792 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7192 |
0.7792 |
0.7191 |
0.7791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7191 |
0.7791 |
0.7190 |
0.7790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7190 |
0.7790 |
0.7178 |
0.7778 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7178 |
0.7778 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7177 |
0.7777 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7181 |
0.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7181 |
0.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7184 |
0.7784 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7184 |
0.7784 |
0.7183 |
0.7783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7783 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7182 |
0.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7182 |
0.7782 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7179 |
0.7779 |
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0.01% |
| 2024-12-31 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7178 |
0.7778 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7768 |
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0.7771 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7171 |
0.7771 |
0.7171 |
0.7771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7169 |
0.7769 |
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0.0003 |
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| 2024-12-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7166 |
0.7766 |
0.7165 |
0.7765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7165 |
0.7765 |
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0.7763 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7163 |
0.7763 |
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0.7759 |
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0.06% |
| 2024-12-17 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7159 |
0.7759 |
0.7159 |
0.7759 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-16 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7159 |
0.7759 |
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0.07% |
| 2024-12-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7154 |
0.7754 |
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0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7746 |
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0.7742 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7142 |
0.7742 |
0.7142 |
0.7742 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7142 |
0.7742 |
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0.7737 |
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| 2024-12-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7737 |
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| 2024-12-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7134 |
0.7734 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7733 |
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| 2024-12-04 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7130 |
0.7730 |
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0.7725 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7125 |
0.7725 |
0.7114 |
0.7714 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7114 |
0.7714 |
0.7097 |
0.7697 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7097 |
0.7697 |
0.7090 |
0.7690 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7085 |
0.7685 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7085 |
0.7685 |
0.7078 |
0.7678 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7078 |
0.7678 |
0.7077 |
0.7677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7077 |
0.7677 |
0.7072 |
0.7672 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7072 |
0.7672 |
0.7070 |
0.7670 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7070 |
0.7670 |
0.7068 |
0.7668 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7068 |
0.7668 |
0.7064 |
0.7664 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7064 |
0.7664 |
0.7061 |
0.7661 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7061 |
0.7661 |
0.7059 |
0.7659 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7059 |
0.7659 |
0.7056 |
0.7656 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7056 |
0.7656 |
0.7054 |
0.7654 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7054 |
0.7654 |
0.7055 |
0.7655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7055 |
0.7655 |
0.7056 |
0.7656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7056 |
0.7656 |
0.7054 |
0.7654 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7054 |
0.7654 |
0.7056 |
0.7656 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7056 |
0.7656 |
0.7054 |
0.7654 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7054 |
0.7654 |
0.7053 |
0.7653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7053 |
0.7653 |
0.7053 |
0.7653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7053 |
0.7653 |
0.7051 |
0.7651 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7051 |
0.7651 |
0.7051 |
0.7651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7051 |
0.7651 |
0.7052 |
0.7652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7052 |
0.7652 |
0.7054 |
0.7654 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7054 |
0.7654 |
0.7056 |
0.7656 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-28 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7056 |
0.7656 |
0.7057 |
0.7657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7057 |
0.7657 |
0.7059 |
0.7659 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7059 |
0.7659 |
0.7060 |
0.7660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7060 |
0.7660 |
0.7062 |
0.7662 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7062 |
0.7662 |
0.7062 |
0.7662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7062 |
0.7662 |
0.7060 |
0.7660 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7060 |
0.7660 |
0.7056 |
0.7656 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-10-17 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7056 |
0.7656 |
0.7052 |
0.7652 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7052 |
0.7652 |
0.7047 |
0.7647 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7047 |
0.7647 |
0.7045 |
0.7645 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7045 |
0.7645 |
0.7037 |
0.7637 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7037 |
0.7637 |
0.7046 |
0.7646 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-10-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7046 |
0.7646 |
0.7057 |
0.7657 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-10-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7057 |
0.7657 |
0.7077 |
0.7677 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-10-08 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7077 |
0.7677 |
0.7078 |
0.7678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7078 |
0.7678 |
0.7085 |
0.7685 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7085 |
0.7685 |
0.7091 |
0.7691 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7092 |
0.7692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7092 |
0.7692 |
0.7090 |
0.7690 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7091 |
0.7691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7092 |
0.7692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7092 |
0.7692 |
0.7094 |
0.7694 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7094 |
0.7694 |
0.7094 |
0.7694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7094 |
0.7694 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7092 |
0.7692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7092 |
0.7692 |
0.7090 |
0.7690 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7091 |
0.7691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7090 |
0.7690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7089 |
0.7689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7089 |
0.7689 |
0.7089 |
0.7689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7089 |
0.7689 |
0.7087 |
0.7687 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7087 |
0.7687 |
0.7088 |
0.7688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7088 |
0.7688 |
0.7086 |
0.7686 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7086 |
0.7686 |
0.7088 |
0.7688 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7088 |
0.7688 |
0.7092 |
0.7692 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7092 |
0.7692 |
0.7088 |
0.7688 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7088 |
0.7688 |
0.7090 |
0.7690 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7091 |
0.7691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7092 |
0.7692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7092 |
0.7692 |
0.7092 |
0.7692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7092 |
0.7692 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7091 |
0.7691 |
0.7090 |
0.7690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7087 |
0.7687 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7087 |
0.7687 |
0.7089 |
0.7689 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7089 |
0.7689 |
0.7089 |
0.7689 |
0.0000 |
0.00% |
