国泰利享中短债债券A基金净值查询(006597)
今天最新净值
1.2019
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.2019
- 成立日期：2018-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：132.1983亿
- 最近资产：68.55亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然 丁士恒 胡智磊
近一周,国泰利享中短债债券A(006597)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
