国泰利享中短债债券A基金净值查询(006597)
今天最新净值
1.2019
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.2019
- 成立日期：2018-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：132.1983亿
- 最近资产：68.55亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然 丁士恒 胡智磊
近一季,国泰利享中短债债券A(006597)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-14 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
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| 2025-01-09 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0001 |
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| 2025-01-08 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0001 |
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| 2025-01-07 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
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| 2025-01-06 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2005 |
1.2005 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2001 |
1.2001 |
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0.02% |
| 2024-12-26 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-19 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
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0.00% |
| 2024-12-16 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1984 |
1.1984 |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1981 |
1.1981 |
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0.03% |
| 2024-12-09 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
