中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)
今天最新净值
1.1205
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2465
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7734亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤 袁素 张楠
近半年,中加聚利纯债定开C(006589)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1205 |
1.2465 |
1.1188 |
1.2448 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1188 |
1.2448 |
1.1179 |
1.2439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1184 |
1.2444 |
1.1188 |
1.2448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1188 |
1.2448 |
1.1179 |
1.2439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1179 |
1.2439 |
1.1174 |
1.2434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1174 |
1.2434 |
1.1179 |
1.2439 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1168 |
1.2428 |
1.1141 |
1.2401 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1141 |
1.2401 |
1.1083 |
1.2343 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-12-06 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1083 |
1.2343 |
1.1058 |
1.2318 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1058 |
1.2318 |
1.1058 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-11-28 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1058 |
1.2318 |
1.1059 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1059 |
1.2319 |
1.1059 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1059 |
1.2319 |
1.1059 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1059 |
1.2319 |
1.1060 |
1.2320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1060 |
1.2320 |
1.1060 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1060 |
1.2320 |
1.1060 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1060 |
1.2320 |
1.1060 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1060 |
1.2320 |
1.1060 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1060 |
1.2320 |
1.1061 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1061 |
1.2321 |
1.1066 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1066 |
1.2326 |
1.1062 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1062 |
1.2322 |
1.1062 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1062 |
1.2322 |
1.1062 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1062 |
1.2322 |
1.1061 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1061 |
1.2321 |
1.1061 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-11-07 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1061 |
1.2321 |
1.1061 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1061 |
1.2321 |
1.1058 |
1.2318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1058 |
1.2318 |
1.1060 |
1.2320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-04 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1060 |
1.2320 |
1.1052 |
1.2312 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1052 |
1.2312 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1177 |
1.2307 |
1.1212 |
1.2342 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-10-18 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1212 |
1.2342 |
1.1135 |
1.2265 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-10-11 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1135 |
1.2265 |
1.1166 |
1.2296 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-09-30 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1166 |
1.2296 |
1.1226 |
1.2356 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-09-27 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1226 |
1.2356 |
1.1262 |
1.2392 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1262 |
1.2392 |
1.1257 |
1.2387 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1257 |
1.2387 |
1.1250 |
1.2380 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1250 |
1.2380 |
1.1221 |
1.2351 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-08-30 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1221 |
1.2351 |
1.1245 |
1.2375 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-08-23 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1245 |
1.2375 |
1.1258 |
1.2388 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-16 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1258 |
1.2388 |
1.1271 |
1.2401 |
-0.0013 |
-0.12% |
