建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006581)

今天最新净值 1.0247 0.0038 0.3700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2019-01-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6974亿
最近资产：6.83亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏刘琛

近半年建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0291	1.1758	1.0247	1.1714	0.0044	0.43%
2025-02-05	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0247	1.1714	1.0209	1.1676	0.0038	0.37%
2025-01-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0209	1.1676	1.0231	1.1698	-0.0022	-0.22%
2025-01-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0231	1.1698	1.0214	1.1681	0.0017	0.17%
2025-01-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0214	1.1681	1.0234	1.1701	-0.0020	-0.20%
2025-01-20	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0199	1.1666	1.0210	1.1677	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0115	1.1582	1.0163	1.1630	-0.0048	-0.47%
2025-01-09	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0163	1.1630	1.0161	1.1628	0.0002	0.02%
2025-01-08	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0161	1.1628	1.0171	1.1638	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0171	1.1638	1.0138	1.1605	0.0033	0.33%

2025-01-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0138	1.1605	1.0150	1.1617	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0150	1.1617	1.0197	1.1664	-0.0047	-0.46%
2025-01-02	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0197	1.1664	1.0252	1.1719	-0.0055	-0.54%
2024-12-31	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0252	1.1719	1.0311	1.1778	-0.0059	-0.57%
2024-12-30	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0311	1.1778	1.0304	1.1771	0.0007	0.07%
2024-12-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0304	1.1771	1.0314	1.1781	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0300	1.1767	1.0281	1.1748	0.0019	0.18%
2024-12-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0281	1.1748	1.0321	1.1788	-0.0040	-0.39%
2024-12-20	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0321	1.1788	1.0300	1.1767	0.0021	0.20%
2024-12-19	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0300	1.1767	1.0288	1.1755	0.0012	0.12%
2024-12-18	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0288	1.1755	1.0286	1.1753	0.0002	0.02%
2024-12-17	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0286	1.1753	1.0311	1.1778	-0.0025	-0.24%
2024-12-16	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0311	1.1778	1.0328	1.1795	-0.0017	-0.16%
2024-12-13	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0328	1.1795	1.0370	1.1837	-0.0042	-0.41%
2024-12-12	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0370	1.1837	1.0358	1.1825	0.0012	0.12%

2024-12-11	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0358	1.1825	1.0346	1.1813	0.0012	0.12%
2024-12-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0346	1.1813	1.0323	1.1790	0.0023	0.22%
2024-12-09	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0323	1.1790	1.0343	1.1810	-0.0020	-0.19%
2024-12-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0343	1.1810	1.0318	1.1785	0.0025	0.24%
2024-12-05	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0318	1.1785	1.0302	1.1769	0.0016	0.16%
2024-12-04	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0302	1.1769	1.0325	1.1792	-0.0023	-0.22%
2024-12-03	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0325	1.1792	1.0333	1.1800	-0.0008	-0.08%
2024-12-02	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0333	1.1800	1.0282	1.1749	0.0051	0.50%
2024-11-29	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0282	1.1749	1.0223	1.1690	0.0059	0.58%
2024-11-28	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0223	1.1690	1.0233	1.1700	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0233	1.1700	1.0182	1.1649	0.0051	0.50%
2024-11-26	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0182	1.1649	1.0204	1.1671	-0.0022	-0.22%
2024-11-25	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0204	1.1671	1.0199	1.1666	0.0005	0.05%
2024-11-22	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0199	1.1666	1.0242	1.1709	-0.0043	-0.42%
2024-11-21	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0242	1.1709	1.0237	1.1704	0.0005	0.05%
2024-11-20	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0237	1.1704	1.0227	1.1694	0.0010	0.10%
2024-11-19	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0227	1.1694	1.0198	1.1665	0.0029	0.28%
2024-11-18	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0198	1.1665	1.0217	1.1684	-0.0019	-0.19%
2024-11-15	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0217	1.1684	1.0264	1.1731	-0.0047	-0.46%
2024-11-14	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0264	1.1731	1.0301	1.1768	-0.0037	-0.36%
2024-11-13	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0301	1.1768	1.0307	1.1774	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0307	1.1774	1.0327	1.1794	-0.0020	-0.19%
2024-11-11	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0327	1.1794	1.0294	1.1761	0.0033	0.32%
2024-11-08	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0294	1.1761	1.0281	1.1748	0.0013	0.13%
2024-11-07	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0281	1.1748	1.0249	1.1716	0.0032	0.31%
2024-11-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0249	1.1716	1.0237	1.1704	0.0012	0.12%
2024-11-05	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0237	1.1704	1.0207	1.1674	0.0030	0.29%
2024-11-04	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0207	1.1674	1.0195	1.1662	0.0012	0.12%
2024-11-01	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0195	1.1662	1.0218	1.1685	-0.0023	-0.23%
2024-10-31	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0218	1.1685	1.0212	1.1679	0.0006	0.06%
2024-10-30	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0212	1.1679	1.0220	1.1687	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0220	1.1687	1.0226	1.1693	-0.0006	-0.06%
2024-10-28	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0226	1.1693	1.0224	1.1691	0.0002	0.02%
2024-10-25	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0224	1.1691	1.0215	1.1682	0.0009	0.09%
2024-10-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0215	1.1682	1.0222	1.1689	-0.0007	-0.07%
2024-10-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0222	1.1689	1.0251	1.1718	-0.0029	-0.28%
2024-10-22	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0251	1.1718	1.0256	1.1723	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0256	1.1723	1.0257	1.1724	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0257	1.1724	1.0136	1.1603	0.0121	1.19%
2024-10-17	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0136	1.1603	1.0145	1.1612	-0.0009	-0.09%
2024-10-16	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0145	1.1612	1.0161	1.1628	-0.0016	-0.16%
2024-10-15	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0161	1.1628	1.0183	1.1650	-0.0022	-0.22%
2024-10-14	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0183	1.1650	1.0151	1.1618	0.0032	0.32%
2024-10-11	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0151	1.1618	1.0176	1.1643	-0.0025	-0.25%
2024-10-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0176	1.1643	1.0155	1.1622	0.0021	0.21%
2024-10-09	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0155	1.1622	1.0247	1.1714	-0.0092	-0.90%
2024-10-08	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0247	1.1714	1.0198	1.1665	0.0049	0.48%
2024-09-30	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0198	1.1665	1.0101	1.1568	0.0097	0.96%
2024-09-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0101	1.1568	1.0072	1.1539	0.0029	0.29%
2024-09-26	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0072	1.1539	1.0043	1.1510	0.0029	0.29%
2024-09-25	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0043	1.1510	1.0023	1.1490	0.0020	0.20%
2024-09-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0023	1.1490	0.9979	1.1446	0.0044	0.44%
2024-09-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9979	1.1446	0.9981	1.1448	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9997	1.1464	0.9986	1.1453	0.0011	0.11%
2024-09-18	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9986	1.1453	0.9972	1.1439	0.0014	0.14%
2024-09-13	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9972	1.1439	0.9964	1.1431	0.0008	0.08%
2024-09-12	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9964	1.1431	0.9966	1.1433	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9966	1.1433	0.9975	1.1442	-0.0009	-0.09%
2024-09-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9975	1.1442	0.9968	1.1435	0.0007	0.07%
2024-09-09	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9968	1.1435	0.9982	1.1449	-0.0014	-0.14%
2024-09-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9982	1.1449	1.0005	1.1472	-0.0023	-0.23%
2024-09-05	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0005	1.1472	1.0001	1.1468	0.0004	0.04%
2024-09-04	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0001	1.1468	1.0011	1.1478	-0.0010	-0.10%
2024-09-03	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0011	1.1478	1.0013	1.1480	-0.0002	-0.02%
2024-09-02	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0013	1.1480	1.0038	1.1505	-0.0025	-0.25%
2024-08-30	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0038	1.1505	1.0024	1.1491	0.0014	0.14%
2024-08-29	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0024	1.1491	1.0041	1.1508	-0.0017	-0.17%
2024-08-28	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0041	1.1508	1.0049	1.1516	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0049	1.1516	1.0056	1.1523	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0056	1.1523	1.0067	1.1534	-0.0011	-0.11%
2024-08-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0067	1.1534	1.0065	1.1532	0.0002	0.02%
2024-08-22	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0065	1.1532	1.0062	1.1529	0.0003	0.03%
2024-08-21	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0062	1.1529	1.0060	1.1527	0.0002	0.02%
2024-08-20	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0060	1.1527	1.0071	1.1538	-0.0011	-0.11%
2024-08-19	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0071	1.1538	1.0055	1.1522	0.0016	0.16%
2024-08-16	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0055	1.1522	1.0051	1.1518	0.0004	0.04%
2024-08-15	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0051	1.1518	1.0040	1.1507	0.0011	0.11%
2024-08-14	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0040	1.1507	1.0040	1.1507	0.0000	0.00%
2024-08-13	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0040	1.1507	1.0025	1.1492	0.0015	0.15%
2024-08-12	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0025	1.1492	1.0041	1.1508	-0.0016	-0.16%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%