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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:006581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0038 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2019-01-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6974亿
最近资产：6.83亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏刘琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.37%	0.96%	0.10%	4.47%	-3.30%	-4.80%	16.81%
同类排名	274/397	44/401	60/397	310/393	298/362	248/286	103/120	-

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-25	2022-10-21	2022-10-26	分红	每份派现金0.0070元
2022-07-18	2022-07-14	2022-07-19	分红	每份派现金0.0110元
2022-04-20	2022-04-18	2022-04-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-21	2021-10-26	分红	每份派现金0.0140元
2021-04-19	2021-04-15	2021-04-20	分红	每份派现金0.0150元

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金档案

基金代码	006581	基金简称	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-28	成立日期	2019-01-31	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	梁珉姜华王志鹏刘琛	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	6.83亿	最近份额	6.6974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%