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永赢诚益债券C基金净值查询(006577)

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今天最新净值 1.0520 0.0002 0.0200% 2025-02-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2484
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9682亿
最近资产：10.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近半年永赢诚益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢诚益债券C(006577)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-25	006577	永赢诚益债券C	1.0520	1.2484	1.0518	1.2482	0.0002	0.02%
2025-02-24	006577	永赢诚益债券C	1.0518	1.2482	1.0536	1.2500	-0.0018	-0.17%
2025-02-21	006577	永赢诚益债券C	1.0536	1.2500	1.0549	1.2513	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	006577	永赢诚益债券C	1.0549	1.2513	1.0563	1.2527	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	006577	永赢诚益债券C	1.0563	1.2527	1.0557	1.2521	0.0006	0.06%
2025-02-18	006577	永赢诚益债券C	1.0557	1.2521	1.0867	1.2531	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	006577	永赢诚益债券C	1.0867	1.2531	1.0877	1.2541	-0.0010	-0.09%
2025-02-14	006577	永赢诚益债券C	1.0877	1.2541	1.0886	1.2550	-0.0009	-0.08%
2025-02-13	006577	永赢诚益债券C	1.0886	1.2550	1.0890	1.2554	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	006577	永赢诚益债券C	1.0890	1.2554	1.0892	1.2556	-0.0002	-0.02%

2025-02-11	006577	永赢诚益债券C	1.0892	1.2556	1.0891	1.2555	0.0001	0.01%
2025-02-10	006577	永赢诚益债券C	1.0891	1.2555	1.0902	1.2566	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006577	永赢诚益债券C	1.0902	1.2566	1.0902	1.2566	0.0000	0.00%
2025-02-06	006577	永赢诚益债券C	1.0902	1.2566	1.0894	1.2558	0.0008	0.07%
2025-02-05	006577	永赢诚益债券C	1.0894	1.2558	1.0886	1.2550	0.0008	0.07%
2025-01-27	006577	永赢诚益债券C	1.0886	1.2550	1.0870	1.2534	0.0016	0.15%
2025-01-22	006577	永赢诚益债券C	1.0876	1.2540	1.0876	1.2540	0.0000	0.00%
2025-01-14	006577	永赢诚益债券C	1.0882	1.2546	1.0873	1.2537	0.0009	0.08%
2025-01-13	006577	永赢诚益债券C	1.0873	1.2537	1.0882	1.2546	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006577	永赢诚益债券C	1.0882	1.2546	1.0882	1.2546	0.0000	0.00%
2025-01-09	006577	永赢诚益债券C	1.0882	1.2546	1.0894	1.2558	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	006577	永赢诚益债券C	1.0894	1.2558	1.0896	1.2560	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006577	永赢诚益债券C	1.0896	1.2560	1.0904	1.2568	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	006577	永赢诚益债券C	1.0904	1.2568	1.0901	1.2565	0.0003	0.03%
2025-01-03	006577	永赢诚益债券C	1.0901	1.2565	1.0895	1.2559	0.0006	0.06%

2025-01-02	006577	永赢诚益债券C	1.0895	1.2559	1.0878	1.2542	0.0017	0.16%
2024-12-31	006577	永赢诚益债券C	1.0878	1.2542	1.0868	1.2532	0.0010	0.09%
2024-12-26	006577	永赢诚益债券C	1.0856	1.2520	1.0850	1.2514	0.0006	0.06%
2024-12-25	006577	永赢诚益债券C	1.0850	1.2514	1.0860	1.2524	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	006577	永赢诚益债券C	1.0860	1.2524	1.0868	1.2532	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	006577	永赢诚益债券C	1.0868	1.2532	1.0865	1.2529	0.0003	0.03%
2024-12-20	006577	永赢诚益债券C	1.0865	1.2529	1.0847	1.2511	0.0018	0.17%
2024-12-19	006577	永赢诚益债券C	1.0847	1.2511	1.0839	1.2503	0.0008	0.07%
2024-12-18	006577	永赢诚益债券C	1.0839	1.2503	1.0846	1.2510	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	006577	永赢诚益债券C	1.0846	1.2510	1.0849	1.2513	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	006577	永赢诚益债券C	1.0849	1.2513	1.0835	1.2499	0.0014	0.13%
2024-12-13	006577	永赢诚益债券C	1.0835	1.2499	1.0819	1.2483	0.0016	0.15%
2024-12-12	006577	永赢诚益债券C	1.0819	1.2483	1.0811	1.2475	0.0008	0.07%
2024-12-11	006577	永赢诚益债券C	1.0811	1.2475	1.0806	1.2470	0.0005	0.05%
2024-12-10	006577	永赢诚益债券C	1.0806	1.2470	1.0788	1.2452	0.0018	0.17%
2024-12-09	006577	永赢诚益债券C	1.0788	1.2452	1.0781	1.2445	0.0007	0.06%
2024-12-06	006577	永赢诚益债券C	1.0781	1.2445	1.0780	1.2444	0.0001	0.01%
2024-12-05	006577	永赢诚益债券C	1.0780	1.2444	1.0778	1.2442	0.0002	0.02%
2024-12-04	006577	永赢诚益债券C	1.0778	1.2442	1.0768	1.2432	0.0010	0.09%
2024-12-03	006577	永赢诚益债券C	1.0768	1.2432	1.0769	1.2433	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006577	永赢诚益债券C	1.0769	1.2433	1.0752	1.2416	0.0017	0.16%
2024-11-29	006577	永赢诚益债券C	1.0752	1.2416	1.0745	1.2409	0.0007	0.07%
2024-11-28	006577	永赢诚益债券C	1.0745	1.2409	1.0740	1.2404	0.0005	0.05%
2024-11-27	006577	永赢诚益债券C	1.0740	1.2404	1.0738	1.2402	0.0002	0.02%
2024-11-26	006577	永赢诚益债券C	1.0738	1.2402	1.0737	1.2401	0.0001	0.01%
2024-11-25	006577	永赢诚益债券C	1.0737	1.2401	1.0731	1.2395	0.0006	0.06%
2024-11-22	006577	永赢诚益债券C	1.0731	1.2395	1.0730	1.2394	0.0001	0.01%
2024-11-21	006577	永赢诚益债券C	1.0730	1.2394	1.0726	1.2390	0.0004	0.04%
2024-11-20	006577	永赢诚益债券C	1.0726	1.2390	1.0726	1.2390	0.0000	0.00%
2024-11-19	006577	永赢诚益债券C	1.0726	1.2390	1.0724	1.2388	0.0002	0.02%
2024-11-18	006577	永赢诚益债券C	1.0724	1.2388	1.0723	1.2387	0.0001	0.01%
2024-11-15	006577	永赢诚益债券C	1.0723	1.2387	1.0722	1.2386	0.0001	0.01%
2024-11-14	006577	永赢诚益债券C	1.0722	1.2386	1.0721	1.2385	0.0001	0.01%
2024-11-13	006577	永赢诚益债券C	1.0721	1.2385	1.0722	1.2386	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	006577	永赢诚益债券C	1.0722	1.2386	1.0717	1.2381	0.0005	0.05%
2024-11-11	006577	永赢诚益债券C	1.0717	1.2381	1.0714	1.2378	0.0003	0.03%
2024-11-08	006577	永赢诚益债券C	1.0714	1.2378	1.0712	1.2376	0.0002	0.02%
2024-11-07	006577	永赢诚益债券C	1.0712	1.2376	1.0707	1.2371	0.0005	0.05%
2024-11-06	006577	永赢诚益债券C	1.0707	1.2371	1.0707	1.2371	0.0000	0.00%
2024-11-05	006577	永赢诚益债券C	1.0707	1.2371	1.0704	1.2368	0.0003	0.03%
2024-11-04	006577	永赢诚益债券C	1.0704	1.2368	1.0701	1.2365	0.0003	0.03%
2024-11-01	006577	永赢诚益债券C	1.0701	1.2365	1.0694	1.2358	0.0007	0.07%
2024-10-31	006577	永赢诚益债券C	1.0694	1.2358	1.0691	1.2355	0.0003	0.03%
2024-10-30	006577	永赢诚益债券C	1.0691	1.2355	1.0689	1.2353	0.0002	0.02%
2024-10-29	006577	永赢诚益债券C	1.0689	1.2353	1.0688	1.2352	0.0001	0.01%
2024-10-28	006577	永赢诚益债券C	1.0688	1.2352	1.0689	1.2353	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	006577	永赢诚益债券C	1.0689	1.2353	1.0689	1.2353	0.0000	0.00%
2024-10-24	006577	永赢诚益债券C	1.0689	1.2353	1.0690	1.2354	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	006577	永赢诚益债券C	1.0690	1.2354	1.0695	1.2359	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	006577	永赢诚益债券C	1.0695	1.2359	1.0702	1.2366	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	006577	永赢诚益债券C	1.0702	1.2366	1.0702	1.2366	0.0000	0.00%
2024-10-18	006577	永赢诚益债券C	1.0702	1.2366	1.0702	1.2366	0.0000	0.00%
2024-10-17	006577	永赢诚益债券C	1.0702	1.2366	1.0698	1.2362	0.0004	0.04%
2024-10-16	006577	永赢诚益债券C	1.0698	1.2362	1.0699	1.2363	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	006577	永赢诚益债券C	1.0699	1.2363	1.0695	1.2359	0.0004	0.04%
2024-10-14	006577	永赢诚益债券C	1.0695	1.2359	1.0685	1.2349	0.0010	0.09%
2024-10-11	006577	永赢诚益债券C	1.0685	1.2349	1.0677	1.2341	0.0008	0.07%
2024-10-10	006577	永赢诚益债券C	1.0677	1.2341	1.0661	1.2325	0.0016	0.15%
2024-10-09	006577	永赢诚益债券C	1.0661	1.2325	1.0670	1.2334	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	006577	永赢诚益债券C	1.0670	1.2334	1.0684	1.2348	-0.0014	-0.13%
2024-09-30	006577	永赢诚益债券C	1.0684	1.2348	1.0697	1.2361	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	006577	永赢诚益债券C	1.0697	1.2361	1.0731	1.2395	-0.0034	-0.32%
2024-09-26	006577	永赢诚益债券C	1.0731	1.2395	1.0742	1.2406	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	006577	永赢诚益债券C	1.0742	1.2406	1.0726	1.2390	0.0016	0.15%
2024-09-24	006577	永赢诚益债券C	1.0726	1.2390	1.0731	1.2395	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	006577	永赢诚益债券C	1.0731	1.2395	1.0729	1.2393	0.0002	0.02%
2024-09-20	006577	永赢诚益债券C	1.0729	1.2393	1.0729	1.2393	0.0000	0.00%
2024-09-19	006577	永赢诚益债券C	1.0729	1.2393	1.0729	1.2393	0.0000	0.00%
2024-09-18	006577	永赢诚益债券C	1.0729	1.2393	1.0722	1.2386	0.0007	0.07%
2024-09-13	006577	永赢诚益债券C	1.0722	1.2386	1.0716	1.2380	0.0006	0.06%
2024-09-12	006577	永赢诚益债券C	1.0716	1.2380	1.0714	1.2378	0.0002	0.02%
2024-09-11	006577	永赢诚益债券C	1.0714	1.2378	1.0708	1.2372	0.0006	0.06%
2024-09-10	006577	永赢诚益债券C	1.0708	1.2372	1.0705	1.2369	0.0003	0.03%
2024-09-09	006577	永赢诚益债券C	1.0705	1.2369	1.0702	1.2366	0.0003	0.03%
2024-09-06	006577	永赢诚益债券C	1.0702	1.2366	1.0702	1.2366	0.0000	0.00%
2024-09-05	006577	永赢诚益债券C	1.0702	1.2366	1.0698	1.2362	0.0004	0.04%
2024-09-04	006577	永赢诚益债券C	1.0698	1.2362	1.0697	1.2361	0.0001	0.01%
2024-09-03	006577	永赢诚益债券C	1.0697	1.2361	1.0693	1.2357	0.0004	0.04%
2024-09-02	006577	永赢诚益债券C	1.0693	1.2357	1.0684	1.2348	0.0009	0.08%
2024-08-30	006577	永赢诚益债券C	1.0684	1.2348	1.0683	1.2347	0.0001	0.01%
2024-08-29	006577	永赢诚益债券C	1.0683	1.2347	1.0683	1.2347	0.0000	0.00%
2024-08-28	006577	永赢诚益债券C	1.0683	1.2347	1.0678	1.2342	0.0005	0.05%
2024-08-27	006577	永赢诚益债券C	1.0678	1.2342	1.0683	1.2347	-0.0005	-0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%