永赢诚益债券C基金净值查询(006577)
今天最新净值
1.0520
0.0002 0.0200%
2025-02-25
- 累计净值：1.2484
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9682亿
- 最近资产：10.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿
近一月,永赢诚益债券C(006577)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-25 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0520 |
1.2484 |
1.0518 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0518 |
1.2482 |
1.0536 |
1.2500 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0536 |
1.2500 |
1.0549 |
1.2513 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0549 |
1.2513 |
1.0563 |
1.2527 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0563 |
1.2527 |
1.0557 |
1.2521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0557 |
1.2521 |
1.0867 |
1.2531 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0867 |
1.2531 |
1.0877 |
1.2541 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0877 |
1.2541 |
1.0886 |
1.2550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0886 |
1.2550 |
1.0890 |
1.2554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0890 |
1.2554 |
1.0892 |
1.2556 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-02-11 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0892 |
1.2556 |
1.0891 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0891 |
1.2555 |
1.0902 |
1.2566 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0902 |
1.2566 |
1.0902 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0902 |
1.2566 |
1.0894 |
1.2558 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0894 |
1.2558 |
1.0886 |
1.2550 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006577 |
永赢诚益债券C |
1.0886 |
1.2550 |
1.0870 |
1.2534 |
0.0016 |
0.15% |
