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永赢诚益债券A基金净值查询(006576)

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今天最新净值 1.0532 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2574
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3018亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近半年永赢诚益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢诚益债券A(006576)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006576	永赢诚益债券A	1.0533	1.2575	1.0532	1.2574	0.0001	0.01%
2025-02-10	006576	永赢诚益债券A	1.0532	1.2574	1.0543	1.2585	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006576	永赢诚益债券A	1.0543	1.2585	1.0543	1.2585	0.0000	0.00%
2025-02-06	006576	永赢诚益债券A	1.0543	1.2585	1.0535	1.2577	0.0008	0.08%
2025-02-05	006576	永赢诚益债券A	1.0535	1.2577	1.0528	1.2570	0.0007	0.07%
2025-01-27	006576	永赢诚益债券A	1.0528	1.2570	1.0512	1.2554	0.0016	0.15%
2025-01-22	006576	永赢诚益债券A	1.0517	1.2559	1.0518	1.2560	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006576	永赢诚益债券A	1.0524	1.2566	1.0516	1.2558	0.0008	0.08%
2025-01-13	006576	永赢诚益债券A	1.0516	1.2558	1.0525	1.2567	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	006576	永赢诚益债券A	1.0525	1.2567	1.0525	1.2567	0.0000	0.00%

2025-01-09	006576	永赢诚益债券A	1.0525	1.2567	1.0537	1.2579	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	006576	永赢诚益债券A	1.0537	1.2579	1.0539	1.2581	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006576	永赢诚益债券A	1.0539	1.2581	1.0546	1.2588	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	006576	永赢诚益债券A	1.0546	1.2588	1.0543	1.2585	0.0003	0.03%
2025-01-03	006576	永赢诚益债券A	1.0543	1.2585	1.0537	1.2579	0.0006	0.06%
2025-01-02	006576	永赢诚益债券A	1.0537	1.2579	1.0521	1.2563	0.0016	0.15%
2024-12-31	006576	永赢诚益债券A	1.0521	1.2563	1.0512	1.2554	0.0009	0.09%
2024-12-26	006576	永赢诚益债券A	1.0500	1.2542	1.0494	1.2536	0.0006	0.06%
2024-12-25	006576	永赢诚益债券A	1.0494	1.2536	1.0504	1.2546	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	006576	永赢诚益债券A	1.0504	1.2546	1.0511	1.2553	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	006576	永赢诚益债券A	1.0511	1.2553	1.0509	1.2551	0.0002	0.02%
2024-12-20	006576	永赢诚益债券A	1.0509	1.2551	1.0491	1.2533	0.0018	0.17%
2024-12-19	006576	永赢诚益债券A	1.0491	1.2533	1.0484	1.2526	0.0007	0.07%
2024-12-18	006576	永赢诚益债券A	1.0484	1.2526	1.0490	1.2532	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	006576	永赢诚益债券A	1.0490	1.2532	1.0493	1.2535	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	006576	永赢诚益债券A	1.0493	1.2535	1.0480	1.2522	0.0013	0.12%
2024-12-13	006576	永赢诚益债券A	1.0480	1.2522	1.0465	1.2507	0.0015	0.14%
2024-12-12	006576	永赢诚益债券A	1.0465	1.2507	1.0457	1.2499	0.0008	0.08%
2024-12-11	006576	永赢诚益债券A	1.0457	1.2499	1.0452	1.2494	0.0005	0.05%
2024-12-10	006576	永赢诚益债券A	1.0452	1.2494	1.0435	1.2477	0.0017	0.16%
2024-12-09	006576	永赢诚益债券A	1.0435	1.2477	1.0428	1.2470	0.0007	0.07%
2024-12-06	006576	永赢诚益债券A	1.0428	1.2470	1.0427	1.2469	0.0001	0.01%
2024-12-05	006576	永赢诚益债券A	1.0427	1.2469	1.0425	1.2467	0.0002	0.02%
2024-12-04	006576	永赢诚益债券A	1.0425	1.2467	1.0416	1.2458	0.0009	0.09%
2024-12-03	006576	永赢诚益债券A	1.0416	1.2458	1.0416	1.2458	0.0000	0.00%
2024-12-02	006576	永赢诚益债券A	1.0416	1.2458	1.0400	1.2442	0.0016	0.15%
2024-11-29	006576	永赢诚益债券A	1.0400	1.2442	1.0393	1.2435	0.0007	0.07%
2024-11-28	006576	永赢诚益债券A	1.0393	1.2435	1.0389	1.2431	0.0004	0.04%
2024-11-27	006576	永赢诚益债券A	1.0389	1.2431	1.0387	1.2429	0.0002	0.02%
2024-11-26	006576	永赢诚益债券A	1.0387	1.2429	1.0386	1.2428	0.0001	0.01%
2024-11-25	006576	永赢诚益债券A	1.0386	1.2428	1.0381	1.2423	0.0005	0.05%
2024-11-22	006576	永赢诚益债券A	1.0381	1.2423	1.0379	1.2421	0.0002	0.02%
2024-11-21	006576	永赢诚益债券A	1.0379	1.2421	1.0375	1.2417	0.0004	0.04%
2024-11-20	006576	永赢诚益债券A	1.0375	1.2417	1.0375	1.2417	0.0000	0.00%
2024-11-19	006576	永赢诚益债券A	1.0375	1.2417	1.0373	1.2415	0.0002	0.02%
2024-11-18	006576	永赢诚益债券A	1.0373	1.2415	1.0373	1.2415	0.0000	0.00%
2024-11-15	006576	永赢诚益债券A	1.0373	1.2415	1.0372	1.2414	0.0001	0.01%
2024-11-14	006576	永赢诚益债券A	1.0372	1.2414	1.0371	1.2413	0.0001	0.01%
2024-11-13	006576	永赢诚益债券A	1.0371	1.2413	1.0372	1.2414	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	006576	永赢诚益债券A	1.0372	1.2414	1.0367	1.2409	0.0005	0.05%
2024-11-11	006576	永赢诚益债券A	1.0367	1.2409	1.0365	1.2407	0.0002	0.02%
2024-11-08	006576	永赢诚益债券A	1.0365	1.2407	1.0363	1.2405	0.0002	0.02%
2024-11-07	006576	永赢诚益债券A	1.0363	1.2405	1.0358	1.2400	0.0005	0.05%
2024-11-06	006576	永赢诚益债券A	1.0358	1.2400	1.0358	1.2400	0.0000	0.00%
2024-11-05	006576	永赢诚益债券A	1.0358	1.2400	1.0355	1.2397	0.0003	0.03%
2024-11-04	006576	永赢诚益债券A	1.0355	1.2397	1.0352	1.2394	0.0003	0.03%
2024-11-01	006576	永赢诚益债券A	1.0352	1.2394	1.0345	1.2387	0.0007	0.07%
2024-10-31	006576	永赢诚益债券A	1.0345	1.2387	1.0342	1.2384	0.0003	0.03%
2024-10-30	006576	永赢诚益债券A	1.0342	1.2384	1.0341	1.2383	0.0001	0.01%
2024-10-29	006576	永赢诚益债券A	1.0341	1.2383	1.0340	1.2382	0.0001	0.01%
2024-10-28	006576	永赢诚益债券A	1.0340	1.2382	1.0341	1.2383	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	006576	永赢诚益债券A	1.0341	1.2383	1.0341	1.2383	0.0000	0.00%
2024-10-24	006576	永赢诚益债券A	1.0341	1.2383	1.0341	1.2383	0.0000	0.00%
2024-10-23	006576	永赢诚益债券A	1.0341	1.2383	1.0346	1.2388	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	006576	永赢诚益债券A	1.0346	1.2388	1.0354	1.2396	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	006576	永赢诚益债券A	1.0354	1.2396	1.0353	1.2395	0.0001	0.01%
2024-10-18	006576	永赢诚益债券A	1.0353	1.2395	1.0354	1.2396	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	006576	永赢诚益债券A	1.0354	1.2396	1.0350	1.2392	0.0004	0.04%
2024-10-16	006576	永赢诚益债券A	1.0350	1.2392	1.0351	1.2393	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	006576	永赢诚益债券A	1.0351	1.2393	1.0347	1.2389	0.0004	0.04%
2024-10-14	006576	永赢诚益债券A	1.0347	1.2389	1.0338	1.2380	0.0009	0.09%
2024-10-11	006576	永赢诚益债券A	1.0338	1.2380	1.0330	1.2372	0.0008	0.08%
2024-10-10	006576	永赢诚益债券A	1.0330	1.2372	1.0315	1.2357	0.0015	0.15%
2024-10-09	006576	永赢诚益债券A	1.0315	1.2357	1.0323	1.2365	-0.0008	-0.08%
2024-10-08	006576	永赢诚益债券A	1.0323	1.2365	1.0338	1.2380	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	006576	永赢诚益债券A	1.0338	1.2380	1.0350	1.2392	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	006576	永赢诚益债券A	1.0350	1.2392	1.0384	1.2426	-0.0034	-0.33%
2024-09-26	006576	永赢诚益债券A	1.0384	1.2426	1.0393	1.2435	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	006576	永赢诚益债券A	1.0393	1.2435	1.0378	1.2420	0.0015	0.14%
2024-09-24	006576	永赢诚益债券A	1.0378	1.2420	1.0383	1.2425	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	006576	永赢诚益债券A	1.0383	1.2425	1.0382	1.2424	0.0001	0.01%
2024-09-20	006576	永赢诚益债券A	1.0382	1.2424	1.0381	1.2423	0.0001	0.01%
2024-09-19	006576	永赢诚益债券A	1.0381	1.2423	1.0382	1.2424	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006576	永赢诚益债券A	1.0382	1.2424	1.0375	1.2417	0.0007	0.07%
2024-09-13	006576	永赢诚益债券A	1.0375	1.2417	1.0369	1.2411	0.0006	0.06%
2024-09-12	006576	永赢诚益债券A	1.0369	1.2411	1.0367	1.2409	0.0002	0.02%
2024-09-11	006576	永赢诚益债券A	1.0367	1.2409	1.0361	1.2403	0.0006	0.06%
2024-09-10	006576	永赢诚益债券A	1.0361	1.2403	1.0359	1.2401	0.0002	0.02%
2024-09-09	006576	永赢诚益债券A	1.0359	1.2401	1.0355	1.2397	0.0004	0.04%
2024-09-06	006576	永赢诚益债券A	1.0355	1.2397	1.0355	1.2397	0.0000	0.00%
2024-09-05	006576	永赢诚益债券A	1.0355	1.2397	1.0352	1.2394	0.0003	0.03%
2024-09-04	006576	永赢诚益债券A	1.0352	1.2394	1.0350	1.2392	0.0002	0.02%
2024-09-03	006576	永赢诚益债券A	1.0350	1.2392	1.0347	1.2389	0.0003	0.03%
2024-09-02	006576	永赢诚益债券A	1.0347	1.2389	1.0338	1.2380	0.0009	0.09%
2024-08-30	006576	永赢诚益债券A	1.0338	1.2380	1.0336	1.2378	0.0002	0.02%
2024-08-29	006576	永赢诚益债券A	1.0336	1.2378	1.0336	1.2378	0.0000	0.00%
2024-08-28	006576	永赢诚益债券A	1.0336	1.2378	1.0332	1.2374	0.0004	0.04%
2024-08-27	006576	永赢诚益债券A	1.0332	1.2374	1.0337	1.2379	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	006576	永赢诚益债券A	1.0337	1.2379	1.0338	1.2380	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	006576	永赢诚益债券A	1.0338	1.2380	1.0336	1.2378	0.0002	0.02%
2024-08-22	006576	永赢诚益债券A	1.0336	1.2378	1.0334	1.2376	0.0002	0.02%
2024-08-21	006576	永赢诚益债券A	1.0334	1.2376	1.0337	1.2379	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	006576	永赢诚益债券A	1.0337	1.2379	1.0337	1.2379	0.0000	0.00%
2024-08-19	006576	永赢诚益债券A	1.0337	1.2379	1.0332	1.2374	0.0005	0.05%
2024-08-16	006576	永赢诚益债券A	1.0332	1.2374	1.0331	1.2373	0.0001	0.01%
2024-08-15	006576	永赢诚益债券A	1.0331	1.2373	1.0337	1.2379	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	006576	永赢诚益债券A	1.0337	1.2379	1.0326	1.2368	0.0011	0.11%
2024-08-13	006576	永赢诚益债券A	1.0326	1.2368	1.0317	1.2359	0.0009	0.09%
2024-08-12	006576	永赢诚益债券A	1.0317	1.2359	1.0336	1.2378	-0.0019	-0.18%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%