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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(华安养老2030三年)基金净值查询(006575)

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今天最新净值 1.0850 0.0036 0.3300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0850
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6991亿
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：何移直 杨志远
近一年华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A|华安养老2030三年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金累计收益率12.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0850 1.0850 0.0029 0.27%
2025-02-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0814 1.0814 0.0036 0.33%
2025-01-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0834 1.0834 -0.0020 -0.18%
2025-01-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0809 1.0809 0.0025 0.23%
2025-01-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0820 1.0820 -0.0011 -0.10%
2025-01-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0787 1.0787 0.0027 0.25%
2025-01-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0754 1.0754 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0763 1.0763 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0771 1.0771 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0775 1.0775 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0740 1.0740 0.0035 0.33%
2025-01-03 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0772 1.0772 -0.0032 -0.30%
2025-01-02 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0793 1.0793 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0813 1.0813 -0.0020 -0.18%
2024-12-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0831 1.0831 -0.0018 -0.17%
2024-12-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0838 1.0838 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0782 1.0782 0.0017 0.16%
2024-12-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0721 1.0721 0.0061 0.57%
2024-12-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0744 1.0744 -0.0023 -0.21%
2024-12-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0800 1.0800 -0.0056 -0.52%
2024-12-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
2024-12-17 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0780 1.0780 0.0012 0.11%
2024-12-16 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0771 1.0771 0.0009 0.08%
2024-12-13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0800 1.0800 -0.0029 -0.27%
2024-12-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0753 1.0753 0.0047 0.44%
2024-12-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2024-12-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0739 1.0739 0.0004 0.04%
2024-12-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0711 1.0711 0.0028 0.26%
2024-12-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0700 1.0700 0.0011 0.10%
2024-12-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0685 1.0685 0.0015 0.14%
2024-12-04 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0656 1.0656 0.0032 0.30%
2024-12-02 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0633 1.0633 0.0023 0.22%
2024-11-29 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0605 1.0605 0.0028 0.26%
2024-11-28 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0628 1.0628 -0.0023 -0.22%
2024-11-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0582 1.0582 0.0046 0.43%
2024-11-26 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2024-11-22 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0648 1.0648 -0.0064 -0.60%
2024-11-21 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0631 1.0631 0.0021 0.20%
2024-11-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0594 1.0594 0.0037 0.35%
2024-11-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0650 1.0650 -0.0050 -0.47%
2024-11-14 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0705 1.0705 -0.0055 -0.51%
2024-11-13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0696 1.0696 0.0009 0.08%
2024-11-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0730 1.0730 -0.0034 -0.32%
2024-11-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0715 1.0715 0.0015 0.14%
2024-11-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0736 1.0736 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0669 1.0669 0.0067 0.63%
2024-11-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2024-11-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0616 1.0616 0.0050 0.47%
2024-11-04 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0582 1.0582 0.0034 0.32%
2024-11-01 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0594 1.0594 -0.0012 -0.11%
2024-10-31 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2024-10-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0628 1.0628 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0658 1.0658 -0.0030 -0.28%
2024-10-28 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0631 1.0631 0.0027 0.25%
2024-10-25 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0617 1.0617 0.0014 0.13%
2024-10-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0660 1.0660 -0.0043 -0.40%
2024-10-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2024-10-22 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0636 1.0636 0.0017 0.16%
2024-10-21 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0628 1.0628 0.0008 0.08%
2024-10-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0554 1.0554 0.0074 0.70%
2024-10-17 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0582 1.0582 -0.0028 -0.26%
2024-10-16 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2024-10-15 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0645 1.0645 -0.0071 -0.67%
2024-10-14 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0567 1.0567 0.0078 0.74%
2024-10-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0631 1.0631 -0.0064 -0.60%
2024-10-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0554 1.0554 0.0077 0.73%
2024-10-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0818 1.0818 -0.0264 -2.44%
2024-10-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0728 1.0728 0.0090 0.84%
2024-09-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0490 1.0490 0.0238 2.27%
2024-09-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0423 1.0423 0.0067 0.64%
2024-09-26 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0309 1.0309 0.0114 1.11%
2024-09-25 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0270 1.0270 0.0039 0.38%
2024-09-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0155 1.0155 0.0115 1.13%
2024-09-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0130 1.0130 0.0025 0.25%
2024-09-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2024-09-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0106 1.0106 0.0015 0.15%
2024-09-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0080 1.0080 0.0026 0.26%
2024-09-13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0069 1.0069 0.0011 0.11%
2024-09-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0056 1.0056 0.0013 0.13%
2024-09-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0078 1.0078 -0.0022 -0.22%
2024-09-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2024-09-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0126 1.0126 -0.0050 -0.49%
2024-09-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0147 1.0147 -0.0021 -0.21%
2024-09-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2024-09-04 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0182 1.0182 -0.0041 -0.40%
2024-09-03 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0203 1.0203 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2024-08-29 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0221 1.0221 -0.0033 -0.32%
2024-08-28 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0232 1.0232 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0246 1.0246 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2024-08-22 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-08-21 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0267 1.0267 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0292 1.0292 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0267 1.0267 0.0025 0.24%
2024-08-16 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0255 1.0255 0.0012 0.12%
2024-08-15 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19%
2024-08-14 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17%
2024-08-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2024-08-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0208 1.0208 0.0007 0.07%
2024-08-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0202 1.0202 0.0017 0.17%
2024-08-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-08-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0296 1.0296 -0.0097 -0.94%
2024-08-02 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0337 1.0337 -0.0041 -0.40%
2024-08-01 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2024-07-31 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0261 1.0261 0.0066 0.64%
2024-07-29 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2024-07-26 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0254 1.0254 0.0021 0.20%
2024-07-25 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0311 1.0311 -0.0057 -0.55%
2024-07-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0362 1.0362 -0.0047 -0.45%
2024-07-22 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0381 1.0381 -0.0019 -0.18%
2024-07-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0421 1.0421 -0.0040 -0.38%
2024-07-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0403 1.0403 0.0018 0.17%
2024-07-17 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0437 1.0437 -0.0034 -0.33%
2024-07-16 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-07-15 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20%
2024-07-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0438 1.0438 -0.0023 -0.22%
2024-07-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0409 1.0409 0.0029 0.28%
2024-07-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0453 1.0453 -0.0044 -0.42%
2024-07-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0411 1.0411 0.0042 0.40%
2024-07-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0431 1.0431 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2024-07-04 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0438 1.0438 -0.0017 -0.16%
2024-07-03 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0462 1.0462 -0.0015 -0.14%
2024-07-01 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0408 1.0408 0.0054 0.52%
2024-06-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0356 1.0356 0.0052 0.50%
2024-06-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0391 1.0391 -0.0035 -0.34%
2024-06-26 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0372 1.0372 0.0019 0.18%
2024-06-25 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-06-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0415 1.0415 -0.0043 -0.41%
2024-06-21 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0421 1.0421 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0434 1.0434 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2024-06-17 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0442 1.0442 -0.0026 -0.25%
2024-06-14 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0465 1.0465 -0.0022 -0.21%
2024-06-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25%
2024-06-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0498 1.0498 -0.0059 -0.56%
2024-06-07 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0482 1.0482 0.0016 0.15%
2024-06-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0459 1.0459 0.0023 0.22%
2024-06-05 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0500 1.0500 -0.0041 -0.39%
2024-06-04 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0459 1.0459 0.0041 0.39%
2024-06-03 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0513 1.0513 -0.0043 -0.41%
2024-05-29 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0509 1.0509 0.0004 0.04%
2024-05-28 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0469 1.0469 0.0061 0.58%
2024-05-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0479 1.0479 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0523 1.0523 -0.0044 -0.42%
2024-05-22 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0542 1.0542 -0.0019 -0.18%
2024-05-21 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0558 1.0558 -0.0016 -0.15%
2024-05-20 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0514 1.0514 0.0044 0.42%
2024-05-17 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0500 1.0500 0.0014 0.13%
2024-05-16 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0513 1.0513 -0.0013 -0.12%
2024-05-15 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0530 1.0530 -0.0017 -0.16%
2024-05-14 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-05-13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0509 1.0509 0.0021 0.20%
2024-05-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0480 1.0480 0.0029 0.28%
2024-05-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0437 1.0437 0.0043 0.41%
2024-05-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0450 1.0450 -0.0013 -0.12%
2024-05-07 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2024-05-06 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0398 1.0398 0.0052 0.50%
2024-04-30 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0370 1.0370 0.0028 0.27%
2024-04-29 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0385 1.0385 -0.0015 -0.14%
2024-04-26 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0370 1.0370 0.0015 0.14%
2024-04-25 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0339 1.0339 0.0033 0.32%
2024-04-23 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0401 1.0401 -0.0062 -0.60%
2024-04-22 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0449 1.0449 -0.0048 -0.46%
2024-04-19 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0436 1.0436 0.0013 0.12%
2024-04-18 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2024-04-17 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0374 1.0374 0.0065 0.63%
2024-04-16 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0426 1.0426 -0.0052 -0.50%
2024-04-15 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0380 1.0380 0.0046 0.44%
2024-04-12 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0363 1.0363 0.0017 0.16%
2024-04-11 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0330 1.0330 0.0033 0.32%
2024-04-10 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2024-04-09 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0335 1.0335 -0.0011 -0.11%
2024-04-08 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-04-03 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0307 1.0307 0.0025 0.24%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
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